Сравнение VLY с COLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valley National Bancorp (VLY) и Columbia Banking System, Inc. (COLB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLY или COLB.
Основные характеристики
| VLY | COLB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.47% | 23.07% |
| Дох-ть за 1 год | 21.04% | 45.81% |
| Дох-ть за 3 года | -7.21% | 0.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.32% | -0.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.80% | 5.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.03 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 0.99 | 2.25 |
| Индекс Язвы | 23.99% | 21.27% |
| Дневная вол-ть | 44.24% | 42.99% |
| Макс. просадка | -62.17% | -85.94% |
| Текущая просадка | -23.25% | -26.46% |
Фундаментальные показатели
| VLY | COLB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.16B | $6.60B |
| EPS | $0.62 | $2.31 |
| Цена/прибыль | 16.35 | 13.58 |
| PEG коэффициент | 3.32 | 2.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.56B | $3.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.56B | $2.84B |
| EBITDA (12 мес.) | $77.43M | $247.81M |
Корреляция
Корреляция между VLY и COLB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VLY и COLB
С начала года, VLY показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у COLB с доходностью 23.07%. За последние 10 лет акции VLY уступали акциям COLB по среднегодовой доходности: 4.80% против 5.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLY c COLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valley National Bancorp (VLY) и Columbia Banking System, Inc. (COLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLY и COLB
Дивидендная доходность VLY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности COLB в 4.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLY Valley National Bancorp | 4.34% | 4.05% | 3.89% | 3.20% | 4.51% | 3.84% | 4.95% | 3.92% | 3.78% | 4.47% | 4.53% | 5.92% |
COLB Columbia Banking System, Inc. | 4.63% | 5.17% | 3.98% | 3.48% | 3.73% | 3.44% | 3.14% | 2.03% | 3.42% | 4.68% | 3.40% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок VLY и COLB
Максимальная просадка VLY за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки COLB в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLY и COLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLY и COLB
Valley National Bancorp (VLY) и Columbia Banking System, Inc. (COLB) имеют волатильность 14.99% и 15.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLY и COLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valley National Bancorp и Columbia Banking System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности