Сравнение VLY с COLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valley National Bancorp (VLY) и Columbia Banking System, Inc. (COLB).
Доходность
Сравнение доходности VLY и COLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLY и COLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLY Valley National Bancorp | 7.50% | 34.83% | -11.91% | 0.67% | -14.61% | 45.75% | -10.00% | 34.31% | -17.82% | 0.09% |
COLB Columbia Banking System, Inc. | 1.12% | 9.36% | 8.05% | -5.86% | -4.26% | -6.24% | -8.16% | 15.54% | -14.36% | -0.65% |
Фундаментальные показатели
VLY:
$6.99B
COLB:
$8.29B
VLY:
$1.06
COLB:
$2.21
VLY:
11.72
COLB:
12.62
VLY:
2.23
COLB:
2.22
VLY:
0.90
COLB:
1.06
VLY:
$3.14B
COLB:
$3.12B
VLY:
$1.36B
COLB:
$1.46B
VLY:
$573.89M
COLB:
$548.31M
Доходность по периодам
С начала года, VLY показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у COLB с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции VLY превзошли акции COLB по среднегодовой доходности: 7.22% против 3.43% соответственно.
VLY
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 19.79%
- 1 год
- 45.82%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 7.22%
COLB
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- -3.56%
- 10 лет*
- 3.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLY vs. COLB — Ранг доходности на риск
VLY
COLB
Сравнение VLY c COLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valley National Bancorp (VLY) и Columbia Banking System, Inc. (COLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLY | COLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.54 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 0.94 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 0.99 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 2.51 | +6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLY | COLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.54 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.09 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VLY и COLB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLY и COLB
Дивидендная доходность VLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности COLB в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLY Valley National Bancorp | 3.54% | 3.77% | 4.86% | 4.05% | 3.89% | 3.20% | 4.51% | 3.84% | 4.95% | 3.92% | 3.78% | 4.47% |
COLB Columbia Banking System, Inc. | 5.23% | 5.19% | 5.33% | 5.17% | 3.98% | 3.48% | 3.12% | 2.75% | 2.76% | 2.03% | 3.42% | 3.57% |
Просадки
Сравнение просадок VLY и COLB
Максимальная просадка VLY за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки COLB в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLY и COLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLY | COLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -85.93% | +23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -18.38% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -55.69% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -60.80% | +6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -28.61% | +20.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -27.57% | +13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 7.22% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLY и COLB
Valley National Bancorp (VLY) и Columbia Banking System, Inc. (COLB) имеют волатильность 6.83% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLY | COLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 6.95% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.78% | 21.83% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 35.59% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.68% | 38.23% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.50% | 38.01% | -1.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLY и COLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valley National Bancorp и Columbia Banking System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLY и COLB
VLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valley National Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 541.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 858.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valley National Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 541.25M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 858.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valley National Bancorp сообщила о чистой прибыли в 195.40M при выручке в 541.25M, что соответствует чистой рентабельности 36.1%.
COLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 215.00M при выручке в 858.00M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.