Сравнение VLY с KEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valley National Bancorp (VLY) и KeyCorp (KEY).
Доходность
Сравнение доходности VLY и KEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLY и KEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLY Valley National Bancorp | 7.50% | 34.83% | -11.91% | 0.67% | -14.61% | 45.75% | -10.00% | 34.31% | -17.82% | 0.09% |
KEY KeyCorp | -0.48% | 26.22% | 25.34% | -11.53% | -21.69% | 45.92% | -14.50% | 42.72% | -24.61% | 12.74% |
Фундаментальные показатели
VLY:
$6.99B
KEY:
$22.28B
VLY:
$1.06
KEY:
$1.66
VLY:
11.72
KEY:
12.22
VLY:
2.23
KEY:
2.00
VLY:
0.90
KEY:
1.25
VLY:
$3.14B
KEY:
$11.19B
VLY:
$1.36B
KEY:
$6.97B
VLY:
$573.89M
KEY:
$2.32B
Доходность по периодам
С начала года, VLY показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у KEY с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции VLY уступали акциям KEY по среднегодовой доходности: 7.22% против 10.85% соответственно.
VLY
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 19.79%
- 1 год
- 45.82%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 7.22%
KEY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 24.22%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLY vs. KEY — Ранг доходности на риск
VLY
KEY
Сравнение VLY c KEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valley National Bancorp (VLY) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLY | KEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.14 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.58 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.86 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 4.81 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLY | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.14 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.13 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.14 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VLY и KEY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLY и KEY
Дивидендная доходность VLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности KEY в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLY Valley National Bancorp | 3.54% | 3.77% | 4.86% | 4.05% | 3.89% | 3.20% | 4.51% | 3.84% | 4.95% | 3.92% | 3.78% | 4.47% |
KEY KeyCorp | 4.03% | 3.97% | 4.78% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок VLY и KEY
Максимальная просадка VLY за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLY и KEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLY | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -87.08% | +24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -17.76% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -65.23% | +11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -65.23% | +11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -11.50% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -33.01% | +18.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 6.86% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLY и KEY
Valley National Bancorp (VLY) и KeyCorp (KEY) имеют волатильность 6.83% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLY | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 6.71% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.78% | 18.82% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 30.52% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.68% | 38.10% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.50% | 39.87% | -3.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLY и KEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valley National Bancorp и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLY и KEY
VLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valley National Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 541.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
VLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valley National Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 541.25M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 648.00M при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
VLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valley National Bancorp сообщила о чистой прибыли в 195.40M при выручке в 541.25M, что соответствует чистой рентабельности 36.1%.
KEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 510.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.