Сравнение VLY с KEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valley National Bancorp (VLY) и KeyCorp (KEY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLY или KEY.
Основные характеристики
| VLY | KEY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.47% | 38.47% |
| Дох-ть за 1 год | 21.04% | 66.41% |
| Дох-ть за 3 года | -7.21% | -2.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.32% | 5.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.80% | 7.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 1.03 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 1.36 |
| Коэф-т Мартина | 0.99 | 12.16 |
| Индекс Язвы | 23.99% | 5.77% |
| Дневная вол-ть | 44.24% | 35.67% |
| Макс. просадка | -62.17% | -87.08% |
| Текущая просадка | -23.25% | -17.84% |
Фундаментальные показатели
| VLY | KEY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.16B | $19.01B |
| EPS | $0.62 | $0.00 |
| Цена/прибыль | 16.35 | 0.00 |
| PEG коэффициент | 3.32 | 0.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.56B | $9.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.56B | $9.96B |
| EBITDA (12 мес.) | $77.43M | -$550.00M |
Корреляция
Корреляция между VLY и KEY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VLY и KEY
С начала года, VLY показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у KEY с доходностью 38.47%. За последние 10 лет акции VLY уступали акциям KEY по среднегодовой доходности: 4.80% против 7.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLY c KEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valley National Bancorp (VLY) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLY и KEY
Дивидендная доходность VLY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности KEY в 4.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLY Valley National Bancorp | 4.34% | 4.05% | 3.89% | 3.20% | 4.51% | 3.84% | 4.95% | 3.92% | 3.78% | 4.47% | 4.53% | 5.92% |
KEY KeyCorp | 4.28% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 2.20% | 1.80% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок VLY и KEY
Максимальная просадка VLY за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLY и KEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLY и KEY
Текущая волатильность для Valley National Bancorp (VLY) составляет 14.99%, в то время как у KeyCorp (KEY) волатильность равна 16.43%. Это указывает на то, что VLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLY и KEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valley National Bancorp и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности