Сравнение VLTO с VMC
VLTO (Veralto Corporation) and VMC (Vulcan Materials Company) are both stocks. VLTO operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while VMC operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past year, VLTO returned -13.52% vs 17.03% for VMC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VLTO и VMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLTO показывает доходность -13.36%, что значительно ниже, чем у VMC с доходностью 8.16%.
VLTO
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -15.38%
- 1 год
- -13.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMC
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 17.89%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам VLTO и VMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VLTO Veralto Corporation | -13.36% | -1.58% | 24.29% | 7.41% |
VMC Vulcan Materials Company | 8.16% | 11.70% | 14.12% | 13.74% |
Correlation
The correlation between VLTO and VMC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
VLTO:
$3.88
VMC:
$11.24
VLTO:
22.27
VMC:
27.34
VLTO:
10.23
VMC:
1.70
VLTO:
3.86
VMC:
3.79
VLTO:
$5.59B
VMC:
$8.05B
VLTO:
$3.35B
VMC:
$2.22B
VLTO:
$1.37B
VMC:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLTO vs. VMC — Ранг доходности на риск
VLTO
VMC
Сравнение VLTO c VMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veralto Corporation (VLTO) и Vulcan Materials Company (VMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLTO | VMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.13 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.78 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 1.87 | -2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLTO и VMC
Максимальная просадка VLTO за все время составила -27.09%, что меньше максимальной просадки VMC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTO и VMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLTO | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.09% | -76.02% | +48.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.79% | -22.05% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.47% | -6.62% | -16.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -18.72% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 9.14% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLTO и VMC
Текущая волатильность для Veralto Corporation (VLTO) составляет 8.03%, в то время как у Vulcan Materials Company (VMC) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что VLTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLTO | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 9.73% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 22.23% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 26.18% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 26.21% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 30.44% | -7.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLTO и VMC
Дивидендная доходность VLTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VMC в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLTO Veralto Corporation | 0.56% | 0.46% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMC Vulcan Materials Company | 0.66% | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.91% | 0.71% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLTO и VMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veralto Corporation и Vulcan Materials Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLTO и VMC
VLTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veralto Corporation сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.
VMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 422.70M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
VLTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veralto Corporation сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
VMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 265.40M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
VLTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veralto Corporation сообщила о чистой прибыли в 254.00M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
VMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 165.50M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
VLTO and VMC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMC has higher volatility (9.73%) compared to VLTO (8.03%). In terms of maximum drawdown, VLTO dropped -27.09% vs VMC's -76.02%.
VMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLTO и VMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор