Сравнение VLPIX с VIMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX).
VLPIX управляется Virtus. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VLPIX и VIMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLPIX и VIMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 21.79% | 3.49% | 41.45% | 11.99% | 30.81% | 44.75% | -18.60% | 9.59% | -17.20% | -1.13% |
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | -3.88% | 0.72% | 5.20% | 22.64% | -19.75% | 25.28% | 26.11% | 31.74% | -4.18% | 24.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VLPIX показывает доходность 21.79%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции VLPIX превзошли акции VIMCX по среднегодовой доходности: 13.71% против 10.40% соответственно.
VLPIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 21.79%
- 6 месяцев
- 21.59%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 25.70%
- 10 лет*
- 13.71%
VIMCX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLPIX и VIMCX
VLPIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.
Доходность на риск
VLPIX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск
VLPIX
VIMCX
Сравнение VLPIX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLPIX | VIMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.01 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.17 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.07 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 0.20 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLPIX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.01 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.18 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.71 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VLPIX и VIMCX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLPIX и VIMCX
Дивидендная доходность VLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности VIMCX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 7.91% | 9.63% | 2.61% | 3.32% | 3.01% | 3.66% | 5.40% | 4.28% | 4.04% | 2.81% | 2.50% | 0.92% |
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | 4.59% | 4.41% | 0.00% | 2.36% | 0.23% | 1.58% | 0.67% | 0.94% | 0.77% | 0.29% | 0.00% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок VLPIX и VIMCX
Максимальная просадка VLPIX за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLPIX и VIMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLPIX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -33.92% | -30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -12.25% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -28.42% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.56% | -33.92% | -30.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -10.15% | +8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -4.87% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 4.27% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLPIX и VIMCX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) составляет 3.57%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что VLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLPIX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 5.95% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 11.72% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 19.88% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 18.05% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 18.64% | +6.06% |