Сравнение VIST с TPL
VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, VIST returned 80.45%/yr vs 18.80%/yr for TPL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIST и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIST показывает доходность 48.25%, что значительно выше, чем у TPL с доходностью 32.28%.
VIST
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 48.25%
- 6 месяцев
- 45.86%
- 1 год
- 35.98%
- 3 года*
- 48.18%
- 5 лет*
- 80.45%
- 10 лет*
- —
TPL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.28%
- 6 месяцев
- 35.91%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 38.06%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 36.58%
Сравнение доходности по годам VIST и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 48.25% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 32.28% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 4.47% |
Correlation
The correlation between VIST and TPL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
VIST:
$7.95B
TPL:
$26.15B
VIST:
$6.82
TPL:
$7.30
VIST:
10.58
TPL:
51.93
VIST:
0.08
TPL:
2.75
VIST:
2.71
TPL:
31.17
VIST:
3.06
TPL:
16.81
VIST:
$2.90B
TPL:
$839.03M
VIST:
$1.31B
TPL:
$625.27M
VIST:
$2.12B
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIST vs. TPL — Ранг доходности на риск
VIST
TPL
Сравнение VIST c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIST | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.13 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 0.25 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIST и TPL
Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIST | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -73.05% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -31.68% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -52.22% | +8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -52.50% | +9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -33.65% | +24.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.22% | -27.27% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.01% | 17.08% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIST и TPL
Текущая волатильность для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) составляет 12.74%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что VIST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIST | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 14.23% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.81% | 38.06% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.68% | 46.87% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.00% | 46.25% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.12% | 47.10% | +14.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIST и TPL
VIST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.60% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIST и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIST и TPL
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
VIST and TPL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.23%) compared to VIST (12.74%). In terms of maximum drawdown, VIST dropped -81.19% vs TPL's -73.05%.
VIST currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIST и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор