Сравнение VIST с SII
VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and SII (Sprott Inc) are both stocks. VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SII operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, VIST returned 79.67%/yr vs 25.51%/yr for SII. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIST и SII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIST показывает доходность 51.99%, что значительно выше, чем у SII с доходностью 24.24%.
VIST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 13.42%
- С начала года
- 51.99%
- 6 месяцев
- 45.30%
- 1 год
- 47.89%
- 3 года*
- 46.82%
- 5 лет*
- 79.67%
- 10 лет*
- —
SII
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- 24.24%
- 6 месяцев
- 31.58%
- 1 год
- 98.33%
- 3 года*
- 57.00%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIST и SII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 51.99% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -15.51% |
SII Sprott Inc | 24.24% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 59.43% | -11.70% |
Correlation
The correlation between VIST and SII is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between VIST and SII shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIST:
$8.15B
SII:
$2.24B
VIST:
$6.82
SII:
$3.53
VIST:
10.85
SII:
34.31
VIST:
0.08
SII:
0.92
VIST:
2.78
SII:
7.68
VIST:
3.14
SII:
5.88
VIST:
$2.90B
SII:
$377.77M
VIST:
$1.31B
SII:
$278.09M
VIST:
$2.12B
SII:
$120.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIST vs. SII — Ранг доходности на риск
VIST
SII
Сравнение VIST c SII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Sprott Inc (SII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIST | SII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.65 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 9.02 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIST | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.13 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.54 | 0.68 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.73 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VIST и SII
Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что больше максимальной просадки SII в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и SII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIST | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -47.81% | -33.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -27.07% | -9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -27.07% | -16.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -47.81% | +4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -27.07% | +20.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -21.07% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 10.94% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIST и SII
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Sprott Inc (SII) с волатильностью 11.81%. Это указывает на то, что VIST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIST | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 11.81% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.62% | 39.83% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.84% | 46.45% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.04% | 37.55% | +14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.06% | 37.46% | +23.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIST и SII
VIST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII Sprott Inc | 1.24% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIST и SII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIST и SII
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
SII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
SII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
SII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
VIST and SII have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIST has higher volatility (12.78%) compared to SII (11.81%). In terms of maximum drawdown, VIST dropped -81.19% vs SII's -47.81%.
SII currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIST и SII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор