PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIST с MRVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VIST с MRVL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, VIST returned 79.26%/yr vs 40.71%/yr for MRVL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIST и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIST показывает доходность 52.94%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 210.42%.

VIST

1 день
-2.74%
1 месяц
14.12%
С начала года
52.94%
6 месяцев
46.27%
1 год
48.81%
3 года*
48.80%
5 лет*
79.26%
10 лет*
—

MRVL

1 день
-16.74%
1 месяц
54.86%
С начала года
210.42%
6 месяцев
166.70%
1 год
286.51%
3 года*
65.10%
5 лет*
40.71%
10 лет*
39.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIST и MRVL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		52.94%-10.07%83.36%88.44%193.81%108.20%-67.39%-13.74%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		210.42%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%-2.34%

Correlation

The correlation between VIST and MRVL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIST:

$8.21B

MRVL:

$235.36B

EPS

VIST:

$6.82

MRVL:

$2.90

Коэффициент P/E

VIST:

10.92

MRVL:

90.97

Коэффициент PEG

VIST:

0.08

MRVL:

0.17

Коэффициент P/S

VIST:

2.80

MRVL:

26.37

Коэффициент P/B

VIST:

3.16

MRVL:

12.92

Общая выручка (12 мес.)

VIST:

$2.90B

MRVL:

$8.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIST:

$1.31B

MRVL:

$4.41B

EBITDA (12 мес.)

VIST:

$2.12B

MRVL:

$4.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.

Marvell Technology, Inc.

Часто сравнивают с VIST:
VIST с YPFVIST с PAMVIST с CEPUVIST с CRSVIST с QQQVIST с MELIVIST с NVDA
Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с NVDA.NEO

Доходность на риск

VIST vs. MRVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIST
Ранг доходности на риск VIST: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIST: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIST: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIST: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIST: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIST: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIST c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISTMRVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
4.46

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
4.16

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.58

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

11.67

-10.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

27.05

-23.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIST vs. MRVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIST на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа MRVL равного 4.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIST и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISTMRVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

4.46

-3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

0.67

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.22

+0.37

Просадки

Сравнение просадок VIST и MRVL

Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и MRVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISTMRVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.19%

-91.60%

+10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.48%

-26.36%

-10.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.36%

-60.79%

+17.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.36%

-61.88%

+18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-16.74%

+10.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.30%

-46.77%

+18.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.97%

11.35%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VIST и MRVL

Текущая волатильность для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) составляет 13.58%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 39.16%. Это указывает на то, что VIST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISTMRVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

39.16%

-25.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.76%

53.74%

-20.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.82%

69.01%

-19.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.02%

61.39%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.08%

51.66%

+9.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIST и MRVL

VIST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.09%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIST и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
865.01M
2.42B
(VIST) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VIST и MRVL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Marvell Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
54.6%
52.2%
Активы портфеля
VIST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

VIST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

VIST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

VIST and MRVL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRVL has higher volatility (39.16%) compared to VIST (13.58%). In terms of maximum drawdown, VIST dropped -81.19% vs MRVL's -91.60%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.46 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIST и MRVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор