Сравнение VIST с EXE
VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, VIST returned 80.45%/yr vs 14.81%/yr for EXE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIST и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIST показывает доходность 48.25%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -18.63%.
VIST
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 48.25%
- 6 месяцев
- 45.86%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 48.18%
- 5 лет*
- 80.45%
- 10 лет*
- —
EXE
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -18.63%
- 6 месяцев
- -20.38%
- 1 год
- -20.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIST и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 48.25% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 105.79% |
EXE Expand Energy Corp | -18.63% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
Correlation
The correlation between VIST and EXE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between VIST and EXE shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIST:
$7.95B
EXE:
$21.37M
VIST:
$6.82
EXE:
$17.89
VIST:
10.58
EXE:
4.96
VIST:
2.71
EXE:
1.14
VIST:
3.06
EXE:
0.00
VIST:
$2.90B
EXE:
$14.10B
VIST:
$1.31B
EXE:
$8.89B
VIST:
$2.12B
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIST vs. EXE — Ранг доходности на риск
VIST
EXE
Сравнение VIST c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIST | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.72 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | -1.31 | +3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIST и EXE
Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIST | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -29.69% | -51.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -28.32% | -8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -28.32% | -15.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -29.69% | -13.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -26.92% | +17.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.22% | -10.98% | -17.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.01% | 15.50% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIST и EXE
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что VIST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIST | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 7.74% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.81% | 22.57% | +10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.68% | 31.76% | +17.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.00% | 35.13% | +16.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.12% | 34.78% | +26.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIST и EXE
VIST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.59% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIST и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIST и EXE
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
VIST and EXE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIST has higher volatility (12.74%) compared to EXE (7.74%). In terms of maximum drawdown, VIST dropped -81.19% vs EXE's -29.69%.
VIST currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIST и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор