Сравнение VIST с CM
VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, VIST returned 75.70%/yr vs 20.12%/yr for CM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIST и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIST показывает доходность 32.84%, что значительно выше, чем у CM с доходностью 26.59%.
VIST
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- 32.84%
- 6 месяцев
- 36.20%
- 1 год
- 34.00%
- 3 года*
- 40.17%
- 5 лет*
- 75.70%
- 10 лет*
- —
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
Сравнение доходности по годам VIST и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 32.84% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 9.77% |
Correlation
The correlation between VIST and CM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.26 |
The correlation between VIST and CM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIST:
$7.13B
CM:
$77.36B
VIST:
$6.82
CM:
CA$12.14
VIST:
9.48
CM:
13.30
VIST:
0.07
CM:
1.64
VIST:
2.43
CM:
2.11
VIST:
2.74
CM:
1.88
VIST:
$2.90B
CM:
CA$61.84B
VIST:
$1.31B
CM:
CA$28.74B
VIST:
$2.12B
CM:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIST vs. CM — Ранг доходности на риск
VIST
CM
Сравнение VIST c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIST | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.58 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 6.25 | -5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 24.38 | -21.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIST и CM
Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что больше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIST | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -71.70% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.11% | -10.79% | -20.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -19.47% | -23.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -40.61% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -1.74% | -16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -14.64% | -13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.22% | 2.76% | +10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIST и CM
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что VIST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIST | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 7.90% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 16.06% | +16.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.91% | 19.13% | +30.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.05% | 21.42% | +30.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.02% | 22.58% | +38.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIST и CM
VIST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIST и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIST и CM
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
VIST and CM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIST has higher volatility (8.62%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, VIST dropped -81.19% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIST и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор