Сравнение VIST с BYRN
VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, VIST returned 73.54%/yr vs -33.16%/yr for BYRN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIST и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIST показывает доходность 31.34%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -81.06%.
VIST
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.77%
- 6 месяцев
- 30.32%
- С начала года
- 31.34%
- 1 год
- 43.42%
- 3 года*
- 34.65%
- 5 лет*
- 73.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.06%
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам VIST и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 31.34% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 18.75% |
Correlation
The correlation between VIST and BYRN is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.07 |
The correlation between VIST and BYRN shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIST:
$6.66B
BYRN:
$72.16M
VIST:
$7.61
BYRN:
-$0.16
VIST:
2.01
BYRN:
0.69
VIST:
2.19
BYRN:
1.27
VIST:
$3.53B
BYRN:
$108.86M
VIST:
$1.74B
BYRN:
$57.17M
VIST:
$2.39B
BYRN:
-$3.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIST vs. BYRN — Ранг доходности на риск
VIST
BYRN
Сравнение VIST c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIST | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.68 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.97 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | -1.61 | +5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIST и BYRN
Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что меньше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIST | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -92.51% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.95% | -88.49% | +61.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -90.70% | +47.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -92.51% | +49.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.36% | -90.70% | +71.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.08% | -52.56% | +24.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 52.97% | -40.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIST и BYRN
Текущая волатильность для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) составляет 10.46%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 46.03%. Это указывает на то, что VIST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIST | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 46.03% | -35.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 74.23% | -41.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 79.65% | -29.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.88% | 75.01% | -23.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.86% | 96.25% | -35.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIST и BYRN
Ни VIST, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIST и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIST и BYRN
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 708.33M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 57.4%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 546.37M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 332.99M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
Часто задаваемые вопросы
VIST and BYRN have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to VIST (10.46%). In terms of maximum drawdown, VIST dropped -81.19% vs BYRN's -92.51%.
VIST currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIST и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор