PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISN с GH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VISN с GH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VISN (Vistance Networks, Inc) and GH (Guardant Health, Inc.) are both stocks. VISN operates in Communication Equipment (Technology), while GH operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, VISN returned 20.42%/yr vs 1.54%/yr for GH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VISN и GH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistance Networks, Inc (VISN) и Guardant Health, Inc. (GH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VISN показывает доходность 191.71%, что значительно выше, чем у GH с доходностью 24.37%.

VISN

1 день
-1.85%
1 месяц
-1.21%
С начала года
191.71%
6 месяцев
178.06%
1 год
781.44%
3 года*
125.37%
5 лет*
20.42%
10 лет*
5.18%

GH

1 день
-2.41%
1 месяц
39.33%
С начала года
24.37%
6 месяцев
19.88%
1 год
177.42%
3 года*
57.70%
5 лет*
1.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VISN и GH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VISN
Vistance Networks, Inc		191.71%247.98%84.75%-61.63%-33.42%-17.61%-5.57%-13.42%-44.31%
GH
Guardant Health, Inc.		24.37%234.34%12.94%-0.55%-72.81%-22.39%64.93%107.87%16.74%

Correlation

The correlation between VISN and GH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.25

The correlation between VISN and GH shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VISN:

$2.75B

GH:

$16.68B

EPS

VISN:

$0.00

GH:

-$3.40

Коэффициент P/S

VISN:

0.73

GH:

14.97

Общая выручка (12 мес.)

VISN:

$4.00B

GH:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

VISN:

$1.56B

GH:

$701.01M

EBITDA (12 мес.)

VISN:

$811.00M

GH:

-$411.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vistance Networks, Inc

Guardant Health, Inc.

Часто сравнивают с VISN:
VISN с MSFTVISN с STRLVISN с CIENVISN с COGTVISN с APLDVISN с ETVISN с BE
Часто сравнивают с GH:
GH с EXASGH с VOOGH с BLZEGH с CCGH с MRNAGH с CVSGH с TMDX

Доходность на риск

VISN vs. GH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISN
Ранг доходности на риск VISN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISN: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISN: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISN: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GH
Ранг доходности на риск GH: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISN c GH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistance Networks, Inc (VISN) и Guardant Health, Inc. (GH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISNGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.29
3.09

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.86
3.81

+7.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.34

1.49

+0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

48.55

5.41

+43.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

97.42

13.44

+83.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISN vs. GH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISN на текущий момент составляет 5.29, что выше коэффициента Шарпа GH равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISN и GH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISNGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29

3.09

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.02

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.29

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VISN и GH

Максимальная просадка VISN за все время составила -97.95%, что больше максимальной просадки GH в -91.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISN и GH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISNGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.95%

-91.03%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-32.98%

+16.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.71%

-59.79%

-26.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.04%

-87.84%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-29.07%

+24.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.47%

-51.68%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

13.26%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VISN и GH

Текущая волатильность для Vistance Networks, Inc (VISN) составляет 9.29%, в то время как у Guardant Health, Inc. (GH) волатильность равна 18.85%. Это указывает на то, что VISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISNGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

18.85%

-9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.76%

37.92%

+43.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.16%

58.38%

+90.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.04%

67.65%

+35.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.72%

68.13%

+12.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISN и GH

Дивидендная доходность VISN за последние двенадцать месяцев составляет около 163.80%, тогда как GH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
GH
Guardant Health, Inc.		0.00%
VISN
Vistance Networks, Inc		163.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VISN и GH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistance Networks, Inc и Guardant Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
471.80M
301.67M
(VISN) Общая выручка
(GH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VISN and GH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GH has higher volatility (18.85%) compared to VISN (9.29%). In terms of maximum drawdown, VISN dropped -97.95% vs GH's -91.03%.

VISN currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VISN и GH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор