PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VILLX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VILLX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Balanced Fund (VILLX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

VILLX управляется Villere. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VILLX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Villere Balanced Fund (VILLX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VILLX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VILLX
Villere Balanced Fund		-0.44%3.52%2.02%10.67%-19.60%7.19%11.01%21.85%-6.08%9.13%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, VILLX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции VILLX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 4.01% против 8.51% соответственно.

VILLX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.35%
1 год
2.60%
3 года*
3.22%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
4.01%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Balanced Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с VILLX:
VILLX с BRK-BVILLX с SPYVILLX с VLEQXVILLX с BERIXVILLX с CONWXVILLX с CSTAXVILLX с AVEFX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с EXIPMAIX с FFNOX

Сравнение комиссий VILLX и PMAIX

VILLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.

VILLX
Villere Balanced Fund
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Доходность на риск

VILLX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VILLX
Ранг доходности на риск VILLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VILLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VILLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VILLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VILLX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VILLX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VILLX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Balanced Fund (VILLX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VILLXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

2.43

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

3.08

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.52

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.50

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

11.66

-10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VILLX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VILLX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VILLX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VILLXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.43

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

1.11

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

1.13

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.12

-0.76

Корреляция

Корреляция между VILLX и PMAIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VILLX и PMAIX

Дивидендная доходность VILLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VILLX
Villere Balanced Fund		1.33%1.33%1.24%1.67%4.17%11.87%6.12%0.73%7.15%0.70%0.90%14.72%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок VILLX и PMAIX

Максимальная просадка VILLX за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VILLX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VILLXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.62%

-24.12%

-23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-7.06%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-13.97%

-13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

-24.12%

-8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-3.10%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-2.69%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.52%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VILLX и PMAIX

Villere Balanced Fund (VILLX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что VILLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VILLXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.29%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

4.18%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

7.19%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

7.20%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

7.58%

+7.89%