Сравнение VIKSX с BARAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Baron Asset Fund (BARAX).
VIKSX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VIKSX и BARAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIKSX и BARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | -9.09% | -8.33% | 12.39% | 18.92% | -22.54% | 5.38% | 3.23% |
BARAX Baron Asset Fund | -7.87% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VIKSX показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у BARAX с доходностью -7.87%.
VIKSX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -15.53%
- 1 год
- -13.49%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- —
BARAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIKSX и BARAX
VIKSX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.
Доходность на риск
VIKSX vs. BARAX — Ранг доходности на риск
VIKSX
BARAX
Сравнение VIKSX c BARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIKSX | BARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 0.13 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | 0.35 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.04 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.36 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 0.90 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIKSX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.13 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.07 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.49 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между VIKSX и BARAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIKSX и BARAX
VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BARAX Baron Asset Fund | 12.49% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
Просадки
Сравнение просадок VIKSX и BARAX
Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и BARAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIKSX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -59.71% | +25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -11.12% | -10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -37.53% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -9.28% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -11.44% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 4.44% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIKSX и BARAX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIKSX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 3.90% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 11.83% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 19.02% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 19.56% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 19.79% | -0.91% |