PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIKSX с AIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIKSX с AIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).

VIKSX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VIKSX и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIKSX и AIO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		-9.09%-8.33%12.39%18.92%-22.54%5.38%3.23%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		2.49%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, VIKSX показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 2.49%.

VIKSX

1 день
2.88%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-15.53%
1 год
-13.49%
3 года*
1.44%
5 лет*
-1.38%
10 лет*
—

AIO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-1.19%
1 год
20.21%
3 года*
19.81%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с VIKSX:
VIKSX с ^GSPCVIKSX с FSMAXVIKSX с PSTAXVIKSX с RIPIXVIKSX с STCIXVIKSX с BARIXVIKSX с BFGIX
Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с XLKAIO с BSTAIO с SPYAIO с SPYIAIO с SPMOAIO с XLU

Сравнение комиссий VIKSX и AIO

VIKSX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.

AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

VIKSX vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIKSX
Ранг доходности на риск VIKSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIKSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIKSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIKSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIKSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIKSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIKSX c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIKSXAIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

0.88

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

1.36

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.19

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.34

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.58

4.90

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIKSX vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIKSX на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа AIO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIKSX и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIKSXAIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.88

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.37

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.51

-0.57

Корреляция

Корреляция между VIKSX и AIO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIKSX и AIO

VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%.

TTM2025202420232022202120202019
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		13.69%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%

Просадки

Сравнение просадок VIKSX и AIO

Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и AIO.

Загрузка...

Показатели просадок

VIKSXAIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-44.88%

+10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-15.46%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-37.39%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-6.21%

-17.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-11.22%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

4.23%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VIKSX и AIO

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) составляет 5.35%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIKSXAIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.79%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

13.80%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

23.20%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

22.01%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

27.03%

-8.15%