Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX)
Информация о фонде
7 дек. 2020 г.
$100,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия VIKSX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund показал доход в 1.97% с начала года и 12.56% за последние 12 месяцев.
VIKSX
1.97%
3.74%
9.42%
12.56%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VIKSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.23% | 1.97% | |||||||||||
| 2024 | -2.42% | 4.54% | 3.06% | -9.00% | 4.32% | 3.73% | 3.21% | 1.51% | 3.71% | -0.09% | 8.69% | -8.00% | 12.39% |
| 2023 | 8.98% | -2.53% | 0.45% | 2.13% | -2.86% | 6.45% | 1.49% | -0.21% | -3.78% | -7.96% | 9.83% | 7.12% | 18.92% |
| 2022 | -12.79% | -0.00% | 2.55% | -10.98% | -3.61% | -4.71% | 10.39% | -4.82% | -6.27% | 5.41% | 5.49% | -3.36% | -22.61% |
| 2021 | -1.96% | 0.90% | -3.16% | 8.27% | -0.94% | 2.19% | 3.63% | 0.09% | -2.60% | 3.96% | -7.09% | 2.96% | 5.47% |
| 2020 | 3.23% | 3.23% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VIKSX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 34.44%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 584 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund составляет 6.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.44% | 7 сент. 2021 г. | 197 | 16 июн. 2022 г. | 584 | 14 окт. 2024 г. | 781 |
| -10.23% | 26 нояб. 2024 г. | 30 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -9.98% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 36 | 26 апр. 2021 г. | 49 |
| -8.29% | 27 апр. 2021 г. | 13 | 13 мая 2021 г. | 26 | 21 июн. 2021 г. | 39 |
| -3.93% | 11 янв. 2021 г. | 14 | 29 янв. 2021 г. | 4 | 4 февр. 2021 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.