PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIESX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIESX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VIESX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIESX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		-0.06%13.61%3.62%21.83%-22.92%-1.62%38.88%18.28%-5.40%31.01%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIESX имеют среднегодовую доходность 9.45%, а акции ESCIX немного впереди с 9.84%.

VIESX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-2.08%
1 год
9.47%
3 года*
10.35%
5 лет*
1.93%
10 лет*
9.45%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с VIESX:
VIESX с WMICXVIESX с PSTAXVIESX с EFEIXVIESX с EAEMXVIESX с EITEXVIESX с GQGPXVIESX с SSKEX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX

Сравнение комиссий VIESX и ESCIX

VIESX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund

Доходность на риск

VIESX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIESX
Ранг доходности на риск VIESX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIESX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIESX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIESX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIESX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIESX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIESXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.72

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

3.58

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.56

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.50

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

14.51

-11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIESX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIESX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIESX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIESXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.72

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.34

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.56

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Корреляция

Корреляция между VIESX и ESCIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIESX и ESCIX

Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		2.79%2.79%3.64%0.00%0.00%8.80%1.17%2.06%0.38%0.83%2.01%2.24%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIESX и ESCIX

Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIESXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-48.76%

+13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-12.84%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-36.59%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-48.76%

+13.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-0.74%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-13.44%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.49%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VIESX и ESCIX

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VIESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIESXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

0.00%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

8.91%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

15.72%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

15.86%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

17.64%

-4.45%