Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX)
Информация о фонде
| ISIN | US0448201162 |
|---|---|
| CUSIP | 044820116 |
| Эмитент | Ashmore |
| Дата выпуска | 3 окт. 2011 г. |
| Категория | Emerging Markets Diversified |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия ESCIX составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund показал доход в 9.87% с начала года и 21.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund составила 5.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.87% | 18.13% |
| 1 месяц | 3.41% | 1.45% |
| 6 месяцев | 10.71% | 8.81% |
| 1 год | 21.33% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.81% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.34% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.20% | 4.27% | 1.69% | 1.61% | 3.00% | 1.76% | -1.57% | 2.36% | 9.87% | ||||
| 2023 | 8.79% | -4.58% | 2.93% | -2.07% | 1.85% | 5.97% | 2.94% | -6.90% | -2.62% | -5.58% | 15.02% | 4.16% | 19.23% |
| 2022 | -8.42% | -5.96% | 0.00% | -8.20% | 0.53% | -8.74% | 2.03% | -0.07% | -8.04% | 1.24% | 10.01% | 0.35% | -24.00% |
| 2021 | 1.51% | 7.51% | -0.32% | 2.14% | 0.63% | 3.59% | 1.05% | -0.45% | -4.15% | 3.28% | -5.50% | 2.67% | 11.93% |
| 2020 | -1.67% | -5.86% | -23.08% | 14.30% | 11.08% | 11.17% | 9.80% | 3.18% | 2.35% | 1.65% | 10.57% | 9.50% | 43.41% |
| 2019 | 5.09% | 4.02% | 1.23% | 1.91% | -5.28% | 4.65% | -1.98% | -4.74% | -0.05% | 4.98% | 0.26% | 4.90% | 15.20% |
| 2018 | 5.54% | 0.14% | 2.20% | -3.60% | -0.50% | -6.43% | 0.08% | -3.94% | -2.80% | -14.64% | 7.27% | -5.96% | -22.01% |
| 2017 | 5.58% | 4.57% | 3.43% | 0.83% | 0.25% | 1.33% | 4.05% | 0.55% | 0.71% | 1.85% | 0.68% | 2.00% | 28.89% |
| 2016 | -5.29% | -0.22% | 8.29% | -0.50% | -1.80% | 3.77% | 3.54% | 1.80% | 1.03% | 1.20% | -3.02% | 0.80% | 9.33% |
| 2015 | 0.29% | 3.83% | 0.37% | 11.02% | -0.16% | -4.31% | -9.96% | -12.50% | 3.27% | 7.29% | 1.40% | -1.93% | -3.78% |
| 2014 | -5.03% | 3.21% | -0.08% | -2.10% | 4.13% | 2.81% | -1.77% | 3.03% | -7.39% | -0.26% | -2.84% | -7.64% | -13.90% |
| 2013 | 2.01% | 0.82% | -0.33% | 1.06% | 1.13% | -7.59% | 1.90% | -1.70% | 6.75% | 5.02% | -1.16% | -3.64% | 3.56% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ESCIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.25 | $0.17 | $0.19 | $0.03 | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.51% | 0.56% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.11% | 1.90% | 1.64% | 1.96% | 0.25% | 2.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.25 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.19 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 49.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund составляет 6.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.12% | 12 мар. 2018 г. | 512 | 23 мар. 2020 г. | 159 | 5 нояб. 2020 г. | 671 |
| -36.22% | 7 сент. 2021 г. | 280 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -34.95% | 23 окт. 2013 г. | 462 | 24 авг. 2015 г. | 432 | 11 мая 2017 г. | 894 |
| -18.07% | 14 мар. 2012 г. | 92 | 25 июл. 2012 г. | 308 | 16 окт. 2013 г. | 400 |
| -8.96% | 29 янв. 2018 г. | 10 | 9 февр. 2018 г. | 10 | 26 февр. 2018 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund составляет 4.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.