PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIESX с AIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIESX с AIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).

VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VIESX и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIESX и AIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		-0.06%13.61%3.62%21.83%-22.92%-1.62%38.88%5.41%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		2.49%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 2.49%.

VIESX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-2.08%
1 год
9.47%
3 года*
10.35%
5 лет*
1.93%
10 лет*
9.45%

AIO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-1.19%
1 год
20.21%
3 года*
19.81%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с VIESX:
VIESX с WMICXVIESX с PSTAXVIESX с EFEIXVIESX с EAEMXVIESX с EITEXVIESX с GQGPXVIESX с BADEX
Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с XLKAIO с BSTAIO с SPYAIO с SPYIAIO с SPMOAIO с XLU

Сравнение комиссий VIESX и AIO

VIESX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии AIO в 1.41%.

VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Доходность на риск

VIESX vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIESX
Ранг доходности на риск VIESX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIESX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIESX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIESX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIESX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIESX c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIESXAIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.88

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.36

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.34

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

4.90

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIESX vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIESX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIO равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIESX и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIESXAIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.37

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.01

Корреляция

Корреляция между VIESX и AIO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIESX и AIO

Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности AIO в 13.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		2.79%2.79%3.64%0.00%0.00%8.80%1.17%2.06%0.38%0.83%2.01%2.24%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		13.69%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIESX и AIO

Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и AIO.

Загрузка...

Показатели просадок

VIESXAIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-44.88%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-15.46%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-37.39%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-6.21%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-11.22%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.23%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VIESX и AIO

Текущая волатильность для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) составляет 5.08%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что VIESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIESXAIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

6.79%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

13.80%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

23.20%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

22.01%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

27.03%

-13.84%