Сравнение VICI с ASML.AS
VICI (VICI Properties Inc.) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, VICI returned 2.53%/yr vs 23.23%/yr for ASML.AS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VICI и ASML.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VICI торгуется в USD, в то время как ASML.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 74.79%.
VICI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
ASML.AS
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 21.27%
- С начала года
- 74.79%
- 6 месяцев
- 74.13%
- 1 год
- 142.49%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 36.30%
Сравнение доходности по годам VICI и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | 3.07% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
ASML.AS ASML Holding NV | 74.79% | 55.50% | -5.84% | 40.98% | -32.17% | 66.56% | 65.57% | 91.52% | -9.12% | -0.85% |
Correlation
The correlation between VICI and ASML.AS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.18 |
The correlation between VICI and ASML.AS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
VICI
ASML.AS
Сравнение VICI c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICI | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.48 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 8.62 | -9.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 22.05 | -22.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICI и ASML.AS
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, примерно равная максимальной просадке ASML.AS в -62.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -62.21% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -16.24% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -44.77% | +26.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -56.04% | +37.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | 0.00% | -11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -15.04% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 6.38% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и ASML.AS
Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 5.69%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 13.97% | -8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 32.33% | -19.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 41.20% | -24.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 40.32% | -19.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 35.45% | -6.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICI и ASML.AS
Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности ASML.AS в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.46% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.25% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VICI и ASML.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VICI and ASML.AS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VICI и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор