Сравнение ASML.AS с KLAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding NV (ASML.AS) и KLA Corporation (KLAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASML.AS или KLAC.
Основные характеристики
ASML.AS | KLAC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 23.80% | 26.10% |
Дох-ть за 1 год | 42.38% | 82.39% |
Дох-ть за 3 года | 17.54% | 35.33% |
Дох-ть за 5 лет | 36.38% | 48.51% |
Дох-ть за 10 лет | 31.11% | 33.42% |
Коэф-т Шарпа | 1.08 | 2.70 |
Дневная вол-ть | 30.26% | 33.49% |
Макс. просадка | -89.99% | -83.74% |
Current Drawdown | -11.24% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
ASML.AS | KLAC | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | €341.12B | $96.71B |
Прибыль на акцию | €18.07 | $19.11 |
Цена/прибыль | 47.84 | 37.59 |
PEG коэффициент | 2.85 | 2.73 |
Выручка (12 мес.) | €26.10B | $9.60B |
Валовая прибыль (12 мес.) | €10.70B | $5.62B |
EBITDA (12 мес.) | €8.93B | $3.89B |
Корреляция
Корреляция между ASML.AS и KLAC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ASML.AS и KLAC
С начала года, ASML.AS показывает доходность 23.80%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 26.10%. За последние 10 лет акции ASML.AS уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 31.11% против 33.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASML.AS c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML.AS и KLAC
Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности KLAC в 0.77%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | 0.73% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% | 0.68% | 0.78% |
KLA Corporation | 0.77% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок ASML.AS и KLAC
Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASML.AS и KLAC
Текущая волатильность для ASML Holding NV (ASML.AS) составляет 10.07%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML.AS и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности