PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ASML Holding NV (ASML.AS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ASML Holding NV (ASML.AS)

Акции · Валюта в EUR · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

NL0010273215

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductor Equipment & Materials

Дата IPO

15 мар. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

€247.83B

Прибыль на акцию (12 мес.)

€17.63

Цена/прибыль

35.75

PEG коэффициент

1.68

Общая выручка (12 мес.)

€26.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

€13.42B

EBITDA (12 мес.)

€4.21B

Годовой диапазон

€605.70 - €1,017.54

Целевая цена

€845.90

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ASML.AS с NVDA ASML.AS с SPY ASML.AS с ASML ASML.AS с ASM.AS ASML.AS с KLAC ASML.AS с SNPS ASML.AS с LRCX ASML.AS с TSM ASML.AS с ASME.DE ASML.AS с AMD
Популярные сравнения:
ASML.AS с NVDA ASML.AS с SPY ASML.AS с ASML ASML.AS с ASM.AS ASML.AS с KLAC ASML.AS с SNPS ASML.AS с LRCX ASML.AS с TSM ASML.AS с ASME.DE ASML.AS с AMD

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в ASML Holding NV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.88%
13.73%
ASML.AS (ASML Holding NV)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ASML Holding NV показал доход в -6.90% с начала года и 0.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASML Holding NV составила 22.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

ASML.AS

С начала года

-6.90%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

-26.88%

1 год

0.95%

5 лет (среднегодовая)

21.50%

10 лет (среднегодовая)

22.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASML.AS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202417.09%9.25%2.49%-6.47%4.58%10.73%-11.63%-4.53%-8.18%-16.49%-6.90%
202319.61%-2.88%7.05%-7.99%17.09%-1.27%-1.63%-6.58%-8.03%1.11%10.49%9.42%36.66%
2022-15.92%0.79%1.85%-10.16%-1.51%-14.95%21.84%-12.53%-10.53%10.24%17.73%-10.21%-27.83%
202110.54%5.89%11.10%4.68%1.40%5.88%10.29%10.25%-8.32%8.45%0.13%1.01%78.74%
2020-3.58%-2.42%-2.28%12.19%8.24%11.59%-8.32%4.87%0.13%-0.86%17.07%9.26%52.10%
201911.71%5.16%3.77%12.24%-8.75%8.53%10.37%-0.27%12.36%3.41%5.57%6.76%95.32%
201812.44%-1.16%-0.71%-0.79%6.29%1.37%8.13%-4.28%-8.39%-6.20%-1.21%-8.01%-4.67%
20175.39%1.82%8.69%-1.49%-3.17%-2.89%12.31%1.83%10.38%7.46%-4.65%-1.66%37.45%
20162.02%0.47%5.51%-5.47%7.25%-1.13%11.94%-3.61%2.43%-1.22%1.16%9.25%30.81%
20154.22%3.57%-1.88%2.74%5.21%-8.89%-2.22%-9.89%-4.31%8.25%3.38%-5.62%-7.12%
2014-7.44%0.11%6.63%-10.71%5.94%8.02%4.04%2.90%8.25%0.80%6.90%5.38%32.87%
201315.21%-1.41%-3.76%8.58%13.84%-5.66%11.51%-1.91%10.09%-4.22%-1.47%-1.23%43.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ASML.AS среди акций на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ASML.AS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ASML Holding NV (ASML.AS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASML.AS, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.012.51
Коэффициент Сортино ASML.AS, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.283.36
Коэффициент Омега ASML.AS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.47
Коэффициент Кальмара ASML.AS, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.013.62
Коэффициент Мартина ASML.AS, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.0116.12
ASML.AS
^GSPC

ASML Holding NV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.01
2.63
ASML.AS (ASML Holding NV)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ASML Holding NV за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €6.24 на акцию.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%€0.00€1.00€2.00€3.00€4.00€5.00€6.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€6.24€5.96€6.44€3.35€2.55€3.15€1.40€1.20€1.05€0.70€0.61€0.53

Дивидендный доход

0.99%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%0.68%0.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ASML Holding NV. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€1.45€0.00€1.75€0.00€0.00€1.52€0.00€0.00€1.52€0.00€6.24
2023€0.00€1.37€0.00€1.69€0.00€0.00€0.00€1.45€0.00€0.00€1.45€0.00€5.96
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€3.70€0.00€0.00€1.37€0.00€0.00€1.37€0.00€6.44
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€1.55€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.80€0.00€3.35
2020€0.00€0.00€0.00€1.35€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.20€0.00€2.55
2019€0.00€0.00€0.00€2.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.05€0.00€3.15
2018€0.00€0.00€0.00€1.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.40
2017€0.00€0.00€0.00€1.20€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.20
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€1.05€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.05
2015€0.00€0.00€0.00€0.70€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.70
2014€0.00€0.00€0.00€0.61€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.61
2013€0.53€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.53

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.0%
У ASML Holding NV дивидендная доходность составляет 0.99%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%35.5%
У ASML Holding NV коэффициент выплат составляет 35.45%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ASML Holding NV находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.92%
-1.86%
ASML.AS (ASML Holding NV)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ASML Holding NV показал максимальную просадку в 89.99%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2724 торговые сессии.

Текущая просадка ASML Holding NV составляет 36.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.99%13 мар. 2000 г.6548 окт. 2002 г.272428 мая 2013 г.3378
-77.22%24 сент. 1997 г.2608 окт. 1998 г.16710 июн. 1999 г.427
-47.93%19 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.32624 янв. 2024 г.560
-39.89%1 авг. 1995 г.1072 янв. 1996 г.2556 янв. 1997 г.362
-38.8%15 июл. 2024 г.836 нояб. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ASML Holding NV составляет 10.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.89%
5.66%
ASML.AS (ASML Holding NV)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ASML Holding NV в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости ASML Holding NV по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductor Equipment & Materials.

PE Ratio
500.01,000.01,500.035.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASML.AS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASML.AS значение P/E равно 35.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.01.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASML.AS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASML.AS значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ASML Holding NV.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию