Сравнение ASML.AS с TSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding NV (ASML.AS) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASML.AS или TSM.
Основные характеристики
| ASML.AS | TSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.80% | 46.69% |
| Дох-ть за 1 год | 42.38% | 80.65% |
| Дох-ть за 3 года | 17.54% | 12.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.38% | 33.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 31.11% | 25.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 2.55 |
| Дневная вол-ть | 30.26% | 33.53% |
| Макс. просадка | -89.99% | -84.63% |
| Current Drawdown | -11.24% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| ASML.AS | TSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | €341.12B | $774.21B |
| Прибыль на акцию | €18.07 | $5.18 |
| Цена/прибыль | 47.84 | 28.81 |
| PEG коэффициент | 2.85 | 1.63 |
| Выручка (12 мес.) | €26.10B | $2.25T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | €10.70B | $1.35T |
| EBITDA (12 мес.) | €8.93B | $1.51T |
Корреляция
Корреляция между ASML.AS и TSM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ASML.AS и TSM
С начала года, ASML.AS показывает доходность 23.80%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 46.69%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции TSM по среднегодовой доходности: 31.11% против 25.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASML.AS c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML.AS и TSM
Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности TSM в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.73% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% | 0.68% | 0.78% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.30% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок ASML.AS и TSM
Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASML.AS и TSM
Текущая волатильность для ASML Holding NV (ASML.AS) составляет 10.07%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML.AS и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности