PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHT с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHT с GERM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VHT (Vanguard Health Care ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - VHT tracks the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, VHT returned 14.34% vs 0.00% for GERM. VHT charges 0.09%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности VHT и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VHT

1 день
0.84%
1 месяц
1.45%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-4.15%
1 год
14.34%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.51%
10 лет*
9.26%

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHT и GERM

2026 (YTD)20252024
VHT
Vanguard Health Care ETF		-4.02%15.46%-9.15%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов VHT и GERM

Секторы
VHT
GERM

Здравоохранение

100.0%
99.3%

Финансовые услуги

0.0%
0.4%

Промышленность

0.0%

-

Технологии

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

VHT
100.0%
GERM
99.3%

Финансовые услуги

VHT
0.0%
GERM
0.4%

Промышленность

VHT
0.0%
GERM

-

Технологии

VHT
0.0%
GERM

-

Сырьевые материалы

VHT

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

VHT

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

VHT

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

VHT

-

GERM

-

Энергетика

VHT

-

GERM

-

Недвижимость

VHT

-

GERM

-

Коммунальные услуги

VHT

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с ARKGGERM с XBIGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE

Доходность на риск

VHT vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHT c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHTGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHT vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHTGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

—

—

Просадки

Сравнение просадок VHT и GERM

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHTGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

0.00%

-39.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

0.00%

-10.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

0.00%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

0.00%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

0.00%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и GERM

Vanguard Health Care ETF (VHT) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHTGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

0.00%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

0.00%

+10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

0.00%

+14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

0.00%

+14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

0.00%

+16.94%

Сравнение комиссий VHT и GERM

VHT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и GERM

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.71%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

VHT has higher volatility (4.08%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, VHT dropped -39.12% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, VHT leads with 14.34% vs 0.00% for GERM. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VHT has performed better with a 14.34% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

VHT has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for GERM.

VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: Vanguard and Amplify. Their fees differ too: 0.09% for VHT and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHT и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор