PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGZ с DOCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VGZ с DOCS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGZ (Vista Gold Corp.) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. VGZ operates in Gold (Basic Materials), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, VGZ returned 63.73%/yr vs -14.86%/yr for DOCS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VGZ и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vista Gold Corp. (VGZ) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGZ показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -54.74%.

VGZ

1 день
6.36%
1 месяц
1.30%
С начала года
18.78%
6 месяцев
-0.85%
1 год
134.16%
3 года*
63.73%
5 лет*
14.48%
10 лет*
7.84%

DOCS

1 день
0.10%
1 месяц
-14.32%
С начала года
-54.74%
6 месяцев
-54.30%
1 год
-64.81%
3 года*
-14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGZ и DOCS

2026 (YTD)20252024202320222021
VGZ
Vista Gold Corp.		18.78%253.05%23.48%-8.73%-30.22%-45.00%
DOCS
Doximity, Inc.		-54.74%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%

Correlation

The correlation between VGZ and DOCS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VGZ:

$307.94M

DOCS:

$3.91B

EPS

VGZ:

-$0.06

DOCS:

$0.98

Коэффициент P/B

VGZ:

5.77

DOCS:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

VGZ:

$0.00

DOCS:

$644.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

VGZ:

-$66.00K

DOCS:

$574.54M

EBITDA (12 мес.)

VGZ:

-$4.85M

DOCS:

$245.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vista Gold Corp.

Doximity, Inc.

Часто сравнивают с VGZ:
VGZ с GAUVGZ с AAAUVGZ с IGLDVGZ с BTGVGZ с AGIVGZ с ASVGZ с AVAH
Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI

Доходность на риск

VGZ vs. DOCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGZ
Ранг доходности на риск VGZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGZ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGZ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGZ c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Gold Corp. (VGZ) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGZDOCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
-1.20

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
-1.96

+4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.72

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

-0.85

+4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

-1.43

+8.28

VGZ vs. DOCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGZ на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа DOCS равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGZ и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGZ и DOCS

Максимальная просадка VGZ за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGZ и DOCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGZDOCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.06%

-82.35%

-16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.30%

-76.03%

+33.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.23%

-78.34%

+32.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.31%

-80.36%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-57.18%

-13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.65%

45.49%

-25.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VGZ и DOCS

Текущая волатильность для Vista Gold Corp. (VGZ) составляет 16.84%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 29.57%. Это указывает на то, что VGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGZDOCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.84%

29.57%

-12.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.35%

44.93%

+19.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.23%

54.14%

+27.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.80%

70.07%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.60%

70.07%

-3.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGZ и DOCS

Ни VGZ, ни DOCS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VGZ и DOCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Gold Corp. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M202220232024202520260
145.37M
(VGZ) Общая выручка
(DOCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VGZ and DOCS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (29.57%) compared to VGZ (16.84%). In terms of maximum drawdown, VGZ dropped -99.06% vs DOCS's -82.35%.

VGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGZ и DOCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор