Сравнение VGMS с GHMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS).
VGMS и GHMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGMS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г.. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VGMS и GHMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGMS и GHMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | -0.28% | 5.44% |
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 0.00% | 1.82% |
Доходность по периодам
VGMS
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGMS и GHMS
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GHMS в 1.20%.
Доходность на риск
VGMS vs. GHMS — Ранг доходности на риск
VGMS
GHMS
Сравнение VGMS c GHMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | GHMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 0.97 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между VGMS и GHMS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и GHMS
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности GHMS в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 3.83% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 1.69% | 1.69% | 4.48% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и GHMS
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки GHMS в -4.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и GHMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGMS | GHMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -4.73% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -2.44% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -1.11% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и GHMS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGMS | GHMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 6.65% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.12% | 5.57% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.12% | 5.57% | -2.45% |