Сравнение VGMS с CARY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Angel Oak Income ETF (CARY).
VGMS и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGMS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VGMS и CARY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGMS и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | -0.07% | 5.44% |
CARY Angel Oak Income ETF | 0.96% | 4.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.96%.
VGMS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGMS и CARY
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Доходность на риск
VGMS vs. CARY — Ранг доходности на риск
VGMS
CARY
Сравнение VGMS c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 2.82 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между VGMS и CARY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и CARY
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности CARY в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 4.29% | 2.94% | 0.00% |
CARY Angel Oak Income ETF | 6.07% | 6.13% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и CARY
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и CARY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGMS | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -1.28% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.84% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.22% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и CARY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGMS | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 2.05% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.12% | 2.18% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.12% | 2.18% | +0.94% |