PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGER.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGER.DE с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

VGER.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Germany All Cap. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VGER.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGER.DE и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		-4.13%21.13%16.18%19.26%-17.51%12.84%3.89%23.04%-15.57%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.34%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%5.03%
Разные валюты инструментов

VGER.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGER.DE показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.15%.

VGER.DE

1 день
2.72%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-2.53%
1 год
3.13%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
0.89%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-2.40%
1 год
-16.07%
3 года*
13.32%
5 лет*
13.58%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VGER.DE:
VGER.DE с EXIA.DEVGER.DE с DAXVGER.DE с VUAG.LVGER.DE с VGKVGER.DE с LYY7.DEVGER.DE с VOOVGER.DE с UPRO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VGER.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGER.DE
Ранг доходности на риск VGER.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGER.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGER.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGER.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGER.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGER.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGER.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGER.DEBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

-0.82

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

-1.02

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.86

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.77

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

-1.10

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGER.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGER.DE на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGER.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGER.DEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

-0.82

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.78

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.51

-0.17

Корреляция

Корреляция между VGER.DE и BRK-B составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGER.DE и BRK-B

Дивидендная доходность VGER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		2.28%2.12%2.40%2.96%4.07%1.86%2.93%2.55%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGER.DE и BRK-B

Максимальная просадка VGER.DE за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGER.DE и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

VGER.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-53.86%

+15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-14.95%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-26.58%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-11.36%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-11.07%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

8.72%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VGER.DE и BRK-B

Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что VGER.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGER.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

4.41%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

11.71%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

19.78%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

17.45%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

20.14%

-0.57%