Сравнение VEXC с UAE
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and UAE (iShares MSCI UAE ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index while UAE tracks the MSCI All UAE Capped Index. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.59%/yr for UAE.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и UAE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у UAE с доходностью 3.28%.
VEXC
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UAE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.29%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 3.28%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 5.20%
Сравнение доходности по годам VEXC и UAE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 17.93% | 4.50% |
UAE iShares MSCI UAE ETF | 3.28% | 1.67% |
Correlation
The correlation between VEXC and UAE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. UAE — Ранг доходности на риск
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UAE
Сравнение VEXC c UAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEXC | UAE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEXC и UAE
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки UAE в -60.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и UAE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -60.49% | +48.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -11.17% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -23.78% | +21.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и UAE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 22.99% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 19.20% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 19.63% | +0.49% |
Сравнение комиссий VEXC и UAE
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UAE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и UAE
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности UAE в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.46% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEXC and UAE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for UAE.
UAE has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 1.46% for VEXC.
VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index, while UAE tracks MSCI All UAE Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.59% for UAE.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и UAE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор