Сравнение VEXC с UAE
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and UAE (iShares MSCI UAE ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index while UAE tracks the MSCI All UAE Capped Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.59%/yr for UAE.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и UAE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 20.48%, что значительно выше, чем у UAE с доходностью -1.41%.
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UAE
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 5.49%
Сравнение доходности по годам VEXC и UAE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
UAE iShares MSCI UAE ETF | -1.41% | 1.19% |
Correlation
The correlation between VEXC and UAE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. UAE — Ранг доходности на риск
VEXC
UAE
Сравнение VEXC c UAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXC | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.07 | +2.17 |
Просадки
Сравнение просадок VEXC и UAE
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки UAE в -60.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и UAE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -60.49% | +48.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -15.20% | +14.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -23.91% | +21.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и UAE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 22.03% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.78% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 19.54% | -0.70% |
Сравнение комиссий VEXC и UAE
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UAE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и UAE
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности UAE в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.16% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEXC and UAE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for UAE.
UAE has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 0.74% for VEXC.
VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index, while UAE tracks MSCI All UAE Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.59% for UAE.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и UAE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор