PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXC с UAE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXC с UAE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и iShares MSCI UAE ETF (UAE).

VEXC и UAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEXC и UAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEXC и UAE

2026 (YTD)2025
VEXC
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF		3.49%4.80%
UAE
iShares MSCI UAE ETF		-2.46%1.19%

Доходность по периодам

С начала года, VEXC показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у UAE с доходностью -2.46%.

VEXC

1 день
0.86%
1 месяц
-5.85%
С начала года
3.49%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.83%
1 год
15.08%
3 года*
13.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF

iShares MSCI UAE ETF

Часто сравнивают с VEXC:
VEXC с EMXCVEXC с VWOVEXC с VXUSVEXC с AVXCVEXC с FRDMVEXC с VOOVEXC с VT
Часто сравнивают с UAE:
UAE с KSAUAE с SPYUAE с QATUAE с VOOUAE с STLAUAE с EWZUAE с XLP

Сравнение комиссий VEXC и UAE

VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UAE в 0.59%.

UAE
iShares MSCI UAE ETF
VEXC
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

VEXC vs. UAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXC
UAE
Ранг доходности на риск UAE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXC c UAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VEXC vs. UAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXCUAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.06

+0.97

Корреляция

Корреляция между VEXC и UAE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXC и UAE

Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности UAE в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXC
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF		0.86%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAE
iShares MSCI UAE ETF		4.21%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%

Просадки

Сравнение просадок VEXC и UAE

Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки UAE в -60.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и UAE.

Загрузка...

Показатели просадок

VEXCUAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-60.49%

+48.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-16.10%

+7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-24.06%

+21.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VEXC и UAE

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEXCUAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

21.82%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

18.32%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

19.37%

-1.89%