Сравнение VEXC с AVXC
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) are both exchange-traded funds - VEXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging ex China Index, while AVXC is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets IMI. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for AVXC.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и AVXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 20.21%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 34.06%.
VEXC
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 20.21%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVXC
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 10.62%
- С начала года
- 34.06%
- 6 месяцев
- 38.17%
- 1 год
- 62.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEXC и AVXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.21% | 4.80% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 34.06% | 6.98% |
Correlation
The correlation between VEXC and AVXC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. AVXC — Ранг доходности на риск
VEXC
AVXC
Сравнение VEXC c AVXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXC | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 1.58 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок VEXC и AVXC
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и AVXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -20.44% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.44% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -3.79% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и AVXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 20.07% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 18.47% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 18.47% | +0.42% |
Сравнение комиссий VEXC и AVXC
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AVXC в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и AVXC
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности AVXC в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 1.49% | 1.97% | 1.34% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VEXC and AVXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for AVXC.
AVXC has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.74% for VEXC.
VEXC is categorized as Emerging Markets Equities, while AVXC is Emerging Markets Diversified. VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index, while AVXC tracks MSCI Emerging Markets IMI. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis Investors. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.33% for AVXC.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и AVXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор