PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXC с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXC с EMXC

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).

VEXC и EMXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEXC и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEXC и EMXC

2026 (YTD)2025
VEXC
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF		2.58%4.80%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		7.91%8.39%

Доходность по периодам

С начала года, VEXC показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 7.91%.

VEXC

1 день
-0.88%
1 месяц
-3.77%
С начала года
2.58%
6 месяцев
7.14%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC

1 день
-1.38%
1 месяц
-4.73%
С начала года
7.91%
6 месяцев
16.08%
1 год
49.00%
3 года*
19.44%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с VEXC:
VEXC с VWOVEXC с VXUSVEXC с AVXCVEXC с FRDMVEXC с VOOVEXC с VTVEXC с SCHD
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VNMEMXC с VEMAX

Сравнение комиссий VEXC и EMXC

VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
VEXC
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

VEXC vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXC
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXC c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VEXC vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXCEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.22

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.39

+0.51

Корреляция

Корреляция между VEXC и EMXC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXC и EMXC

Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности EMXC в 2.61%

TTM202520242023202220212020201920182017
VEXC
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF		0.86%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.61%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VEXC и EMXC

Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и EMXC.

Загрузка...

Показатели просадок

VEXCEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-42.81%

+30.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-11.14%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-10.35%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VEXC и EMXC

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEXCEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

20.65%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

16.72%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

19.51%

-2.05%