Сравнение VEXC с EMXC
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index while EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и EMXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 19.77%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 38.31%.
VEXC
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 19.77%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMXC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 38.31%
- 6 месяцев
- 39.71%
- 1 год
- 64.42%
- 3 года*
- 27.78%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEXC и EMXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 19.77% | 4.50% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 38.31% | 8.72% |
Correlation
The correlation between VEXC and EMXC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. EMXC — Ранг доходности на риск
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMXC
Сравнение VEXC c EMXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEXC | EMXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEXC и EMXC
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и EMXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -42.81% | +30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -6.16% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -10.15% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и EMXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 25.26% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 18.40% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 20.24% | 0.00% |
Сравнение комиссий VEXC и EMXC
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и EMXC
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности EMXC в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 1.93% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.44% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VEXC and EMXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.
EMXC has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.44% for VEXC.
VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.49% for EMXC.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и EMXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор