Сравнение VEXC с SCHE
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index while SCHE tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и SCHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 20.48%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 11.88%.
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 11.88%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам VEXC и SCHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 11.88% | -0.06% |
Correlation
The correlation between VEXC and SCHE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. SCHE — Ранг доходности на риск
VEXC
SCHE
Сравнение VEXC c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXC | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.25 | +1.98 |
Просадки
Сравнение просадок VEXC и SCHE
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и SCHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -36.20% | +23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.45% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -12.60% | +10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и SCHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 16.26% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.66% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 19.46% | -0.62% |
Сравнение комиссий VEXC и SCHE
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и SCHE
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SCHE в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.57% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VEXC and SCHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.11% for SCHE.
SCHE has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.74% for VEXC.
VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index, while SCHE tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.11% for SCHE.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и SCHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор