Сравнение VEEV с PANW
VEEV (Veeva Systems Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. VEEV operates in Health Information Services (Healthcare), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, VEEV returned 16.73%/yr vs 29.12%/yr for PANW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.80%. За последние 10 лет акции VEEV уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 16.73% против 29.12% соответственно.
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.54%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
Сравнение доходности по годам VEEV и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between VEEV and PANW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.45 |
The correlation between VEEV and PANW shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VEEV:
$26.48B
PANW:
$208.04B
VEEV:
$5.63
PANW:
$1.17
VEEV:
28.36
PANW:
238.46
VEEV:
1.47
PANW:
0.02
VEEV:
8.04
PANW:
18.95
VEEV:
3.63
PANW:
7.52
VEEV:
$3.32B
PANW:
$10.61B
VEEV:
$2.49B
PANW:
$7.63B
VEEV:
$1.00B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. PANW — Ранг доходности на риск
VEEV
PANW
Сравнение VEEV c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEEV | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.21 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.16 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 2.62 | -4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEEV и PANW
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -47.98% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -36.01% | -14.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -36.01% | -14.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -36.01% | -19.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | -47.98% | -7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.21% | -6.94% | -46.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -14.68% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 15.87% | +12.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и PANW
Текущая волатильность для Veeva Systems Inc. (VEEV) составляет 14.08%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что VEEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 16.97% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 32.33% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 38.96% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 41.72% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 38.62% | -0.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и PANW
Ни VEEV, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEEV и PANW
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
VEEV and PANW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to VEEV (14.08%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор