PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEEV с ET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VEEV с ET

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VEEV (Veeva Systems Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. VEEV operates in Health Information Services (Healthcare), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, VEEV returned 16.73%/yr vs 13.14%/yr for ET. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VEEV и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veeva Systems Inc. (VEEV) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEEV показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 19.85%. За последние 10 лет акции VEEV превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 16.73% против 13.14% соответственно.

VEEV

1 день
-1.24%
1 месяц
2.11%
С начала года
-28.53%
6 месяцев
-28.54%
1 год
-43.54%
3 года*
-5.80%
5 лет*
-11.82%
10 лет*
16.73%

ET

1 день
1.65%
1 месяц
-6.34%
С начала года
19.85%
6 месяцев
19.34%
1 год
12.14%
3 года*
24.04%
5 лет*
20.15%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEEV и ET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEEV
Veeva Systems Inc.		-28.53%6.17%9.21%19.30%-36.83%-6.16%93.55%57.48%61.58%35.82%
ET
Energy Transfer LP		19.85%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%

Correlation

The correlation between VEEV and ET is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

0.19

The correlation between VEEV and ET shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VEEV:

$26.48B

ET:

$65.93B

EPS

VEEV:

$5.63

ET:

$1.36

Коэффициент P/E

VEEV:

28.36

ET:

14.01

Коэффициент P/S

VEEV:

8.04

ET:

0.76

Коэффициент P/B

VEEV:

3.63

ET:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

VEEV:

$3.32B

ET:

$89.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

VEEV:

$2.49B

ET:

$20.48B

EBITDA (12 мес.)

VEEV:

$1.00B

ET:

$13.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veeva Systems Inc.

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с VEEV:
VEEV с SPYVEEV с ACNVEEV с MTDVEEV с XLVVEEV с VOOVEEV с QQQVEEV с CRWD
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP

Доходность на риск

VEEV vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEEV
Ранг доходности на риск VEEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEEV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEEV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEEV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEEV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEEV: 66
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEEV c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEEVETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
0.71

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.88
1.16

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.13

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.22

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

2.70

-4.21

VEEV vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEEV на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEEV и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEEV и ET

Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и ET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEEVETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.35%

-87.81%

+26.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.55%

-9.38%

-41.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.55%

-24.56%

-25.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.69%

-25.82%

-29.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.69%

-72.82%

+17.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.21%

-6.47%

-46.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.08%

-25.72%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.76%

4.65%

+24.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VEEV и ET

Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEEVETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.08%

5.08%

+9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.27%

12.03%

+17.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.87%

16.13%

+19.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.98%

24.86%

+13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.23%

34.99%

+3.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEEV и ET

VEEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		7.00%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
VEEV
Veeva Systems Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VEEV и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
882.95M
27.77B
(VEEV) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VEEV и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Veeva Systems Inc. и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
74.7%
23.9%
Активы портфеля
VEEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

VEEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

VEEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

Часто задаваемые вопросы

VEEV and ET have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEEV has higher volatility (14.08%) compared to ET (5.08%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs ET's -87.81%.

ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEEV и ET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор