Сравнение VCULX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VCULX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCULX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VCULX VALIC Company I Growth Fund	-9.19%	10.84%	32.74%	46.14%	-35.17%	20.88%	42.64%	31.75%	-6.16%	30.29%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, VCULX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции VCULX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 13.94% против 21.96% соответственно.

VCULX

1 день: 3.99%

1 месяц: -5.63%

С начала года: -9.19%

6 месяцев: -10.03%

1 год: 15.25%

3 года*: 19.02%

5 лет*: 8.50%

10 лет*: 13.94%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VALIC Company I Growth Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с VCULX:

VCULX с VSTIX VCULX с IFRA VCULX с VCGAX VCULX с VGLSX VCULX с VCBCX VCULX с VMIDX VCULX с VCNIX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий VCULX и FCGSX

VCULX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

VCULX

VALIC Company I Growth Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

VCULX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCULX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCULX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VCULX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.72	1.66	-0.94
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	2.34	-1.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.33	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.76	2.98	-2.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.66	13.43	-10.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCULX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCULX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCULX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VCULX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72	1.66	-0.94
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.37	0.63	-0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	0.95	-0.31
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.88	-0.50

Корреляция

Корреляция между VCULX и FCGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCULX и FCGSX

Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VCULX VALIC Company I Growth Fund	12.96%	0.00%	0.07%	30.05%	37.81%	12.80%	7.28%	7.63%	0.63%	6.70%	0.00%	0.00%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок VCULX и FCGSX

Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VCULX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.32%	-38.77%	-12.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.39%	-13.10%	-3.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.13%	-38.77%	-0.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.13%	-38.77%	-0.36%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.06%	-6.44%	-6.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.37%	-7.05%	-3.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.71%	2.91%	+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VCULX и FCGSX

Текущая волатильность для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) составляет 7.02%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что VCULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VCULX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.02%	8.15%	-1.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.75%	14.39%	-1.64%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.87%	24.14%	-1.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.13%	23.69%	-0.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.95%	23.19%	-1.24%

Сравнение VCULX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности VCULX и FCGSX

Сравнение доходности по годам VCULX и FCGSX

Доходность по периодам

VCULX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VCULX и FCGSX

Доходность на риск

VCULX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

VCULX

FCGSX

Сравнение VCULX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VCULX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCULX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок VCULX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VCULX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)