Сравнение VCULX с VCBCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX).
VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VCULX и VCBCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCULX и VCBCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -12.67% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
VCBCX VALIC Company I Blue Chip Growth Fund | -13.29% | 7.70% | 34.71% | 44.42% | -38.26% | 16.36% | 35.27% | 29.63% | -3.72% | 36.31% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCULX показывает доходность -12.67%, а VCBCX немного ниже – -13.29%. За последние 10 лет акции VCULX превзошли акции VCBCX по среднегодовой доходности: 13.50% против 12.26% соответственно.
VCULX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 13.50%
VCBCX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- -12.39%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCULX и VCBCX
VCULX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии VCBCX в 0.76%.
Доходность на риск
VCULX vs. VCBCX — Ранг доходности на риск
VCULX
VCBCX
Сравнение VCULX c VCBCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCULX | VCBCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 1.74 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCULX | VCBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.23 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.29 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VCULX и VCBCX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCULX и VCBCX
Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что меньше доходности VCBCX в 16.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 13.48% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% |
VCBCX VALIC Company I Blue Chip Growth Fund | 16.88% | 0.00% | 10.23% | 16.65% | 25.75% | 8.99% | 8.63% | 11.48% | 0.07% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок VCULX и VCBCX
Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VCBCX в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VCBCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCULX | VCBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -55.01% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -15.94% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -43.31% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -43.31% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -15.94% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -13.55% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 4.60% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCULX и VCBCX
VALIC Company I Growth Fund (VCULX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что VCULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCULX | VCBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.90% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 11.08% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 21.48% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 23.87% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 22.72% | -0.81% |