Сравнение DASH с GOOG
DASH (DoorDash, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, DASH returned 1.46%/yr vs 23.95%/yr for GOOG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -31.75%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 13.43%.
DASH
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -31.75%
- 6 месяцев
- -30.52%
- 1 год
- -27.66%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
GOOG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 112.81%
- 3 года*
- 42.00%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 25.80%
Сравнение доходности по годам DASH и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -31.75% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -24.67% |
GOOG Alphabet Inc | 13.43% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | -1.81% |
Correlation
The correlation between DASH and GOOG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.39 |
The correlation between DASH and GOOG shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DASH:
$68.37B
GOOG:
$4.35T
DASH:
$2.10
GOOG:
$13.11
DASH:
73.67
GOOG:
27.12
DASH:
0.12
GOOG:
1.33
DASH:
4.63
GOOG:
10.28
DASH:
6.70
GOOG:
9.09
DASH:
$14.72B
GOOG:
$422.57B
DASH:
$7.49B
GOOG:
$255.12B
DASH:
$1.69B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. GOOG — Ранг доходности на риск
DASH
GOOG
Сравнение DASH c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DASH | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.64 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 5.47 | -6.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 19.89 | -20.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DASH | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 3.98 | -4.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.77 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.82 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок DASH и GOOG
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -44.60% | -37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -20.75% | -27.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -29.35% | -18.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -44.60% | -37.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.13% | -10.87% | -34.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.53% | -8.89% | -34.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.66% | 5.69% | +20.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и GOOG
DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 8.08% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.20% | 20.16% | +12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.08% | 28.59% | +15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.13% | 31.10% | +23.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.09% | 28.99% | +28.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и GOOG
DASH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASH и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASH и GOOG
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
DASH and GOOG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (14.42%) compared to GOOG (8.08%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор