Сравнение DASH с DKNG
DASH (DoorDash, Inc.) and DKNG (DraftKings Inc.) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DKNG operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DASH returned -0.44%/yr vs -13.21%/yr for DKNG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и DKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -24.27%, что значительно выше, чем у DKNG с доходностью -27.02%.
DASH
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- -24.27%
- 6 месяцев
- -26.29%
- 1 год
- -25.53%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- —
DKNG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -27.02%
- 6 месяцев
- -27.19%
- 1 год
- -39.34%
- 3 года*
- 0.16%
- 5 лет*
- -13.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DASH и DKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -24.27% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
DKNG DraftKings Inc. | -27.02% | -7.37% | 5.53% | 209.48% | -58.54% | -41.00% | -8.44% |
Correlation
The correlation between DASH and DKNG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.47 |
The correlation between DASH and DKNG shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DASH:
$2.10
DKNG:
$0.15
DASH:
81.75
DKNG:
170.58
DASH:
5.14
DKNG:
1.59
DASH:
$14.72B
DKNG:
$6.29B
DASH:
$7.49B
DKNG:
$2.63B
DASH:
$1.69B
DKNG:
$319.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. DKNG — Ранг доходности на риск
DASH
DKNG
Сравнение DASH c DKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и DraftKings Inc. (DKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH | DKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.69 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.09 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH и DKNG
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, примерно равная максимальной просадке DKNG в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и DKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | DKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -85.73% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -57.04% | +9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -61.26% | +13.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -83.87% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.12% | -65.06% | +25.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.49% | -49.00% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.36% | 36.09% | -7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и DKNG
Текущая волатильность для DoorDash, Inc. (DASH) составляет 16.54%, в то время как у DraftKings Inc. (DKNG) волатильность равна 19.84%. Это указывает на то, что DASH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | DKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 19.84% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.83% | 37.71% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.24% | 48.38% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.27% | 61.38% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.17% | 63.31% | -6.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и DKNG
Ни DASH, ни DKNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASH и DKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и DraftKings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASH и DKNG
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
DKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила о валовой прибыли в 696.69M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
DKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.85M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
DKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.07M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
DASH and DKNG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DKNG has higher volatility (19.84%) compared to DASH (16.54%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs DKNG's -85.73%.
DASH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и DKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор