PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DASH с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DASH с AMZN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoorDash, Inc. (DASH) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DASH или AMZN.

Корреляция

Корреляция между DASH и AMZN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DASH и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoorDash, Inc. (DASH) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.21%
20.19%
DASH
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DASH:

1.22

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

DASH:

1.75

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

DASH:

1.24

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

DASH:

0.80

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

DASH:

4.53

AMZN:

0.50

Индекс Язвы

DASH:

10.39%

AMZN:

10.58%

Дневная вол-ть

DASH:

38.81%

AMZN:

33.83%

Макс. просадка

DASH:

-82.49%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

DASH:

-23.89%

AMZN:

-22.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DASH:

$74.19B

AMZN:

$1.92T

EPS

DASH:

$0.29

AMZN:

$5.53

Коэффициент P/E

DASH:

624.79

AMZN:

32.66

Коэффициент PEG

DASH:

0.83

AMZN:

1.36

Коэффициент P/S

DASH:

6.92

AMZN:

3.00

Коэффициент P/B

DASH:

9.51

AMZN:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

DASH:

$8.21B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

DASH:

$3.86B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

DASH:

$442.00M

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, DASH показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -14.97%.

DASH

С начала года

11.61%

1 месяц

-6.26%

6 месяцев

22.21%

1 год

47.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-14.97%

1 месяц

-9.32%

6 месяцев

0.09%

1 год

5.63%

5 лет

9.16%

10 лет

23.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DASH и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DASH
Ранг риск-скорректированной доходности DASH, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DASH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DASH c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DASH, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DASH: 1.22
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино DASH, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DASH: 1.75
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега DASH, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DASH: 1.24
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара DASH, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DASH: 0.80
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина DASH, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DASH: 4.53
AMZN: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа DASH на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASH и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
0.16
DASH
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DASH и AMZN

Ни DASH, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DASH и AMZN

Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.89%
-22.94%
DASH
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности DASH и AMZN

DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 19.70%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.27%
19.70%
DASH
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DASH и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию