Сравнение DASH с AMZN
DASH (DoorDash, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DASH returned -0.44%/yr vs 6.30%/yr for AMZN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -24.27%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 1.43%.
DASH
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- -24.27%
- 6 месяцев
- -26.29%
- 1 год
- -25.53%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 20.95%
Сравнение доходности по годам DASH и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -24.27% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
AMZN Amazon.com, Inc | 1.43% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 2.51% |
Correlation
The correlation between DASH and AMZN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.47 |
The correlation between DASH and AMZN shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DASH:
$75.87B
AMZN:
$2.55T
DASH:
$2.10
AMZN:
$8.37
DASH:
81.75
AMZN:
27.97
DASH:
0.13
AMZN:
0.68
DASH:
5.14
AMZN:
3.42
DASH:
7.44
AMZN:
5.76
DASH:
$14.72B
AMZN:
$742.78B
DASH:
$7.49B
AMZN:
$348.59B
DASH:
$1.69B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. AMZN — Ранг доходности на риск
DASH
AMZN
Сравнение DASH c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.09 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.57 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 1.31 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH и AMZN
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -94.40% | +11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -21.74% | -26.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -30.88% | -17.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -56.15% | -26.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.12% | -14.87% | -24.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.49% | -28.17% | -15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.36% | 9.41% | +18.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и AMZN
DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 10.19% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.83% | 21.71% | +12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.24% | 30.89% | +15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.27% | 35.68% | +18.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.17% | 32.56% | +24.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и AMZN
Ни DASH, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASH и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASH и AMZN
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
DASH and AMZN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (16.54%) compared to AMZN (10.19%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор