PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DASH с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности DASH и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoorDash, Inc. (DASH) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DASH и AMZN


2026 (YTD)202520242023202220212020
DASH
DoorDash, Inc.
-33.70%35.01%69.63%102.56%-67.21%4.31%-24.67%
AMZN
Amazon.com, Inc
-9.77%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%4.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DASH:

$66.49B

AMZN:

$2.26T

EPS

DASH:

$2.12

AMZN:

$7.17

Коэффициент P/E

DASH:

70.82

AMZN:

29.06

Коэффициент PEG

DASH:

0.11

AMZN:

0.70

Коэффициент P/S

DASH:

4.83

AMZN:

3.15

Коэффициент P/B

DASH:

6.63

AMZN:

5.50

Общая выручка (12 мес.)

DASH:

$13.72B

AMZN:

$716.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

DASH:

$6.98B

AMZN:

$360.51B

EBITDA (12 мес.)

DASH:

$1.54B

AMZN:

$143.56B

Доходность по периодам

С начала года, DASH показывает доходность -33.70%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -9.77%.


DASH

1 день
1.45%
1 месяц
-14.91%
С начала года
-33.70%
6 месяцев
-44.80%
1 год
-17.85%
3 года*
33.18%
5 лет*
2.43%
10 лет*

AMZN

1 день
3.64%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-5.15%
1 год
9.47%
3 года*
26.33%
5 лет*
5.67%
10 лет*
21.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoorDash, Inc.

Amazon.com, Inc

Доходность на риск

DASH vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DASH
Ранг доходности на риск DASH: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASH: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASH: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASH: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASH: 2828
Ранг коэф-та Мартина

AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DASH c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DASHAMZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.27

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

0.65

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.08

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.37

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.88

0.89

-1.77

DASH vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DASH на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASH и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DASHAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.27

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.16

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.55

-0.63

Корреляция

Корреляция между DASH и AMZN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DASH и AMZN

Ни DASH, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DASH и AMZN

Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и AMZN.


Загрузка...

Показатели просадок


DASHAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.49%

-94.40%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.97%

-21.74%

-26.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.49%

-56.15%

-26.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.71%

-18.00%

-28.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.59%

-28.27%

-15.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.28%

9.03%

+11.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DASH и AMZN

DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DASHAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

9.57%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.40%

22.64%

+12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.88%

35.02%

+10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.51%

35.32%

+20.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.31%

32.51%

+24.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DASH и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00B100.00B150.00B200.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.96B
213.39B
(DASH) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DASH и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DoorDash, Inc. и Amazon.com, Inc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%45.0%50.0%55.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
51.1%
48.5%
Активы портфеля
DASH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 3.96B, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 103.43B при выручке в 213.39B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.

DASH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 147.00M при выручке в 3.96B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 24.98B при выручке в 213.39B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

DASH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 3.96B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 213.39B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.