PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DASH с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DASH с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoorDash, Inc. (DASH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DASH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoorDash, Inc. (DASH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DASH и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
DASH
DoorDash, Inc.		-33.55%35.01%69.63%102.56%-67.21%4.31%-24.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, DASH показывает доходность -33.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

DASH

1 день
0.23%
1 месяц
-14.69%
С начала года
-33.55%
6 месяцев
-43.77%
1 год
-17.50%
3 года*
33.29%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoorDash, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DASH:
DASH с UBERDASH с CARTDASH с AMZNDASH с METADASH с DKNGDASH с ^GSPCDASH с GOOG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DASH vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DASH
Ранг доходности на риск DASH: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASH: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASH: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASH: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DASH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DASHVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

1.01

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

1.53

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.55

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

7.31

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DASH vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DASH на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DASHVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.01

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.71

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.83

-0.91

Корреляция

Корреляция между DASH и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DASH и VOO

DASH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DASH
DoorDash, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DASH и VOO

Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DASHVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.49%

-33.99%

-48.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.97%

-11.98%

-35.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.49%

-24.52%

-57.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.58%

-5.55%

-41.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.59%

-3.72%

-39.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.50%

2.55%

+17.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DASH и VOO

DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DASHVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

5.34%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

9.47%

+25.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.88%

18.11%

+27.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.51%

16.82%

+38.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.29%

17.99%

+39.30%