Сравнение VCIGX с VCULX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX).
VCIGX управляется VALIC. Фонд был запущен 11 дек. 2000 г.. VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VCIGX и VCULX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCIGX и VCULX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIGX VALIC Company I Dividend Value Fund | -0.89% | 11.04% | 12.87% | 12.21% | -5.58% | 22.01% | 0.85% | 23.40% | -12.18% | 18.13% |
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -9.19% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VCIGX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у VCULX с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции VCIGX уступали акциям VCULX по среднегодовой доходности: 8.80% против 13.94% соответственно.
VCIGX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 8.80%
VCULX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIGX и VCULX
VCIGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VCULX в 0.61%.
Доходность на риск
VCIGX vs. VCULX — Ранг доходности на риск
VCIGX
VCULX
Сравнение VCIGX c VCULX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIGX | VCULX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.72 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.21 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.76 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 2.66 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIGX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.72 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.38 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VCIGX и VCULX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIGX и VCULX
Дивидендная доходность VCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что меньше доходности VCULX в 12.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIGX VALIC Company I Dividend Value Fund | 11.33% | 0.00% | 6.05% | 18.85% | 2.02% | 4.42% | 6.49% | 12.74% | 2.05% | 9.71% |
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 12.96% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок VCIGX и VCULX
Максимальная просадка VCIGX за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки VCULX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIGX и VCULX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCIGX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -51.32% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -16.39% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -39.13% | +21.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.58% | -39.13% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -13.06% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -10.37% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 4.71% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIGX и VCULX
Текущая волатильность для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) составляет 4.35%, в то время как у VALIC Company I Growth Fund (VCULX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что VCIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCIGX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 7.02% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 12.75% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 22.87% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 23.13% | -9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 21.95% | -5.63% |