PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIGX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIGX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

VCIGX управляется VALIC. Фонд был запущен 11 дек. 2000 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIGX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIGX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		-2.80%11.04%12.87%12.21%-5.58%22.01%0.85%23.40%-12.18%18.13%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, VCIGX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции VCIGX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 8.58% против 7.35% соответственно.

VCIGX

1 день
0.08%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.75%
1 год
11.31%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.58%

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dividend Value Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с VCIGX:
VCIGX с VCITVCIGX с VMSGXVCIGX с ACIIXVCIGX с ACTIXVCIGX с AVERXVCIGX с GQHPXVCIGX с VCIEX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VHYAXRIDAX с PEIYX

Сравнение комиссий VCIGX и RIDAX

VCIGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund

Доходность на риск

VCIGX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIGX
Ранг доходности на риск VCIGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIGX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIGXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.46

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.01

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.58

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

7.44

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIGX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIGX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIGX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIGXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.46

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.67

-0.46

Корреляция

Корреляция между VCIGX и RIDAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIGX и RIDAX

Дивидендная доходность VCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		11.55%0.00%6.05%18.85%2.02%4.42%6.49%12.74%2.05%9.71%0.00%0.00%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок VCIGX и RIDAX

Максимальная просадка VCIGX за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIGX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIGXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-42.37%

-21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-8.25%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-16.28%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-26.22%

-10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-5.77%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-4.42%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.76%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIGX и RIDAX

VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что VCIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIGXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.91%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

5.47%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

9.48%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

9.46%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

10.67%

+5.64%