PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VC с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VC с NVDY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Visteon Corporation (VC) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VC и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visteon Corporation (VC) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VC и NVDY

2026 (YTD)202520242023
VC
Visteon Corporation		-3.82%7.73%-28.97%-8.44%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		-0.93%27.38%114.23%42.02%

Доходность по периодам

С начала года, VC показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.

VC

1 день
6.30%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-23.48%
1 год
18.43%
3 года*
-16.31%
5 лет*
-6.06%
10 лет*
1.70%

NVDY

1 день
0.69%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.94%
1 год
53.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visteon Corporation

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с VC:
VC с SPYVC с VOOVC с GDEVC с ULSVC с TLN
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

VC vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VC
Ранг доходности на риск VC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VC c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visteon Corporation (VC) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNVDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.65

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.20

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

4.01

-3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

10.43

-9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VC vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VC на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VC и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.65

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.54

-1.37

Корреляция

Корреляция между VC и NVDY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VC и NVDY

Дивидендная доходность VC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности NVDY в 72.29%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VC
Visteon Corporation		1.02%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%54.02%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		72.29%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VC и NVDY

Максимальная просадка VC за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VC и NVDY.

Загрузка...

Показатели просадок

VCNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.89%

-34.08%

-36.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-13.77%

-20.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.33%

-7.25%

-39.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.89%

-6.31%

-16.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

5.30%

+11.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VC и NVDY

Visteon Corporation (VC) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеют волатильность 9.48% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

9.09%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

21.62%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.85%

32.44%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.97%

38.75%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.32%

38.75%

+2.57%