Сравнение VC с TLN
VC (Visteon Corporation) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. VC operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, VC returned -3.79%/yr vs 101.08%/yr for TLN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VC и TLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VC показывает доходность 28.99%, что значительно выше, чем у TLN с доходностью 0.86%.
VC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- 28.99%
- 6 месяцев
- 21.97%
- 1 год
- 48.95%
- 3 года*
- -3.79%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- 5.25%
TLN
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 45.42%
- 3 года*
- 101.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VC и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VC Visteon Corporation | 28.99% | 7.73% | -28.97% | -11.44% |
TLN Talen Energy Corporation | 0.86% | 86.05% | 214.80% | 37.63% |
Correlation
The correlation between VC and TLN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2023 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
VC:
$9.66
TLN:
-$0.44
VC:
0.67
TLN:
5.97
VC:
$3.79B
TLN:
$3.02B
VC:
$507.00M
TLN:
$1.06B
VC:
$391.00M
TLN:
$326.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VC vs. TLN — Ранг доходности на риск
VC
TLN
Сравнение VC c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visteon Corporation (VC) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VC | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.42 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 2.91 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VC | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.81 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 2.04 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок VC и TLN
Максимальная просадка VC за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VC и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VC | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.89% | -33.80% | -37.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -32.05% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.68% | -33.80% | -23.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -15.20% | -12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.05% | -7.24% | -15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.73% | 15.62% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VC и TLN
Текущая волатильность для Visteon Corporation (VC) составляет 10.53%, в то время как у Talen Energy Corporation (TLN) волатильность равна 18.19%. Это указывает на то, что VC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VC | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 18.19% | -7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.32% | 41.31% | -11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.24% | 56.18% | -18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.95% | 49.93% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.63% | 49.93% | -8.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VC и TLN
Дивидендная доходность VC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как TLN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VC Visteon Corporation | 1.07% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 54.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VC и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visteon Corporation и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VC и TLN
VC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visteon Corporation сообщила о валовой прибыли в 113.00M при выручке в 954.00M, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visteon Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.00M при выручке в 954.00M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
VC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visteon Corporation сообщила о чистой прибыли в 65.00M при выручке в 954.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
VC and TLN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLN has higher volatility (18.19%) compared to VC (10.53%). In terms of maximum drawdown, VC dropped -70.89% vs TLN's -33.80%.
VC currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VC и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор