Сравнение VC с NRG
VC (Visteon Corporation) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. VC operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, VC returned 5.75%/yr vs 28.72%/yr for NRG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VC и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VC показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -10.14%. За последние 10 лет акции VC уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 5.75% против 28.72% соответственно.
VC
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 25.13%
- 6 месяцев
- 22.73%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- -5.69%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 5.75%
NRG
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -6.41%
- 3 года*
- 63.38%
- 5 лет*
- 33.44%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам VC и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC Visteon Corporation | 25.13% | 7.73% | -28.97% | -4.53% | 17.72% | -11.46% | 44.96% | 43.65% | -51.83% | 55.76% |
NRG NRG Energy, Inc. | -10.14% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between VC and NRG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2010 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
VC:
$9.66
NRG:
$1.21
VC:
12.23
NRG:
117.42
VC:
0.11
NRG:
1.76
VC:
0.65
NRG:
0.87
VC:
$3.79B
NRG:
$32.38B
VC:
$507.00M
NRG:
$4.69B
VC:
$391.00M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VC vs. NRG — Ранг доходности на риск
VC
NRG
Сравнение VC c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visteon Corporation (VC) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VC | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.19 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -0.45 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VC и NRG
Максимальная просадка VC за все время составила -70.89%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VC и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VC | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.89% | -79.41% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -34.24% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.68% | -34.24% | -23.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.86% | -34.24% | -26.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.89% | -48.76% | -22.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.17% | -22.49% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.07% | -27.99% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.83% | 14.41% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VC и NRG
Текущая волатильность для Visteon Corporation (VC) составляет 11.99%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что VC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VC | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 12.70% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.67% | 34.41% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.57% | 45.28% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.00% | 40.02% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.71% | 39.16% | +2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VC и NRG
Дивидендная доходность VC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности NRG в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.29% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
VC Visteon Corporation | 1.10% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 54.02% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VC и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visteon Corporation и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VC и NRG
VC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visteon Corporation сообщила о валовой прибыли в 113.00M при выручке в 954.00M, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visteon Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.00M при выручке в 954.00M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
VC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visteon Corporation сообщила о чистой прибыли в 65.00M при выручке в 954.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
VC and NRG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (12.70%) compared to VC (11.99%). In terms of maximum drawdown, VC dropped -70.89% vs NRG's -79.41%.
VC currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VC и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор