Сравнение V с FISV
V (Visa Inc.) and FISV (Fiserv, Inc) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while FISV operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 0.17%/yr for FISV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности V и FISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у FISV с доходностью -19.93%. За последние 10 лет акции V превзошли акции FISV по среднегодовой доходности: 15.98% против 0.17% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
FISV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- -19.93%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -67.99%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- 0.17%
Сравнение доходности по годам V и FISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
FISV Fiserv, Inc | -19.93% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
Correlation
The correlation between V and FISV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.56 |
The correlation between V and FISV has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
FISV:
$5.91
V:
21.16
FISV:
9.10
V:
1.30
FISV:
0.25
V:
10.93
FISV:
1.38
V:
$43.03B
FISV:
$21.09B
V:
$16.94B
FISV:
$9.52B
V:
$27.63B
FISV:
$7.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. FISV — Ранг доходности на риск
V
FISV
Сравнение V c FISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | FISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.64 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.97 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.29 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и FISV
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки FISV в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и FISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -77.98% | +26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -70.17% | +52.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -77.98% | +57.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -77.98% | +49.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -77.98% | +41.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -77.38% | +64.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -11.18% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 52.85% | -42.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и FISV
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Fiserv, Inc (FISV) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 11.15% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 26.49% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 55.98% | -33.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 35.61% | -12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 31.62% | -7.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и FISV
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как FISV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и FISV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Fiserv, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и FISV
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
V and FISV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (11.15%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs FISV's -77.98%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и FISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор