Сравнение V с AMD
V (Visa Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 60.93%/yr for AMD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 138.87%. За последние 10 лет акции V уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 15.98% против 60.93% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
AMD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 14.83%
- С начала года
- 138.87%
- 6 месяцев
- 142.70%
- 1 год
- 331.70%
- 3 года*
- 60.16%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 60.93%
Сравнение доходности по годам V и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 138.87% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Correlation
The correlation between V and AMD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.35 |
The correlation between V and AMD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
AMD:
$3.05
V:
21.16
AMD:
167.75
V:
1.30
AMD:
4.48
V:
10.93
AMD:
22.43
V:
$43.03B
AMD:
$37.45B
V:
$16.94B
AMD:
$18.83B
V:
$27.63B
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. AMD — Ранг доходности на риск
V
AMD
Сравнение V c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.60 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 12.04 | -12.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 24.74 | -26.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и AMD
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -96.59% | +44.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -27.76% | +10.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -63.00% | +42.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -65.45% | +36.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -65.45% | +29.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -5.70% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -56.65% | +48.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 13.48% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и AMD
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 22.71% | -17.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 50.12% | -32.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 66.74% | -44.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 55.71% | -32.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 56.99% | -32.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и AMD
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и AMD
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
V and AMD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.71%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор