Сравнение UYM с BMNG
UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UYM is passively managed, while BMNG is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. UYM charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности UYM и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 19.58%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -80.92%.
UYM
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.65%
- 6 месяцев
- 4.40%
- С начала года
- 19.58%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 10.78%
BMNG
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.82%
- 6 месяцев
- -84.80%
- С начала года
- -80.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UYM и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 19.58% | 3.52% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -80.92% | -80.50% |
Correlation
The correlation between UYM and BMNG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYM vs. BMNG — Ранг доходности на риск
UYM
BMNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UYM c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UYM | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UYM и BMNG
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, примерно равная максимальной просадке BMNG в -97.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYM | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -97.32% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -96.45% | +83.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -83.42% | +41.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYM | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.13% | 186.10% | -150.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.42% | 186.10% | -146.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.69% | 186.10% | -143.41% |
Сравнение комиссий UYM и BMNG
UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и BMNG
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.18% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
UYM and BMNG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UYM.
UYM has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for BMNG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UYM and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для UYM и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор