Сравнение BMNG с BMNU
BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BMNG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности BMNG и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BMNG показывает доходность -72.19%, а BMNU немного ниже – -73.22%.
BMNG
- 1 день
- 11.82%
- 1 месяц
- -43.79%
- С начала года
- -72.19%
- 6 месяцев
- -85.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- 10.82%
- 1 месяц
- -43.61%
- С начала года
- -73.22%
- 6 месяцев
- -86.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNG и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -72.19% | -81.37% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -73.22% | -81.83% |
Correlation
The correlation between BMNG and BMNU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BMNG c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMNG | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.53 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BMNG и BMNU
Максимальная просадка BMNG за все время составила -95.36%, примерно равная максимальной просадке BMNU в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNG и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNG | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.36% | -97.05% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.82% | -96.73% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.47% | -79.79% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNG и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNG | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.69% | 187.61% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.69% | 187.61% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.69% | 187.61% | +4.08% |
Сравнение комиссий BMNG и BMNU
BMNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNG и BMNU
Ни BMNG, ни BMNU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BMNG and BMNU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
BMNG and BMNU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.75% for BMNG and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для BMNG и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор