Сравнение BMNG с BMNR
BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности BMNG и BMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNG показывает доходность -81.40%, что значительно ниже, чем у BMNR с доходностью -43.13%.
BMNG
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -14.65%
- 6 месяцев
- -84.91%
- С начала года
- -81.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNR
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -49.98%
- С начала года
- -43.13%
- 1 год
- -65.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNG и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -81.40% | -80.50% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -43.13% | -46.13% |
Correlation
The correlation between BMNG and BMNR is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNG vs. BMNR — Ранг доходности на риск
BMNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BMNR
Сравнение BMNG c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNG | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNG и BMNR
Максимальная просадка BMNG за все время составила -97.32%, что больше максимальной просадки BMNR в -90.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNG и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNG | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.32% | -90.14% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -78.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.53% | -88.56% | -7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.35% | -72.26% | -11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 53.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNG и BMNR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNG | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 58.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.57% | 99.90% | +86.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 186.57% | 682.46% | -495.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 186.57% | 682.46% | -495.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNG и BMNR
BMNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BMNG and BMNR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для BMNG и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор