Сравнение BMNG с NBIG
BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BMNG и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNG показывает доходность -85.49%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 441.33%.
BMNG
- 1 день
- -9.78%
- 1 месяц
- -55.41%
- С начала года
- -85.49%
- 6 месяцев
- -87.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 39.33%
- С начала года
- 441.33%
- 6 месяцев
- 354.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNG и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -85.49% | -80.50% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 441.33% | -59.80% |
Correlation
The correlation between BMNG and NBIG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BMNG c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNG и NBIG
Максимальная просадка BMNG за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNG и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.30% | -75.83% | -21.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.30% | -20.17% | -77.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.22% | -40.45% | -41.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNG и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 189.14% | 198.58% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.14% | 198.58% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 189.14% | 198.58% | -9.44% |
Сравнение комиссий BMNG и NBIG
И BMNG, и NBIG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNG и NBIG
Ни BMNG, ни NBIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BMNG and NBIG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG and NBIG have the same expense ratio: 0.75% per year.
BMNG and NBIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для BMNG и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор